Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -96,526 -61,289 -72,933 -27,200 7,339
2. Điều chỉnh cho các khoản 46,914 55,067 70,800 51,664 48,813
- Khấu hao TSCĐ 44,624 44,700 47,695 33,300 30,645
- Các khoản dự phòng 0 -193 0 -275 -191
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1,901 365 761 -4,325 -4,302
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ -22 126 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 0 0 0 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 4,214 10,069 22,343 22,963 22,661
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -49,612 -6,222 -2,133 24,464 56,152
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2,856 -14,672 7,197 -12,220 -1,050
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3,303 8,407 2,614 768 1,533
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -12,748 36,781 -9,492 -31,320 1,870
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,584 -3,991 1,716 2,352 1,213
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -6,148 -7,831 -6,808 -5,732 -6,785
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -65,477 12,473 -6,906 -21,689 52,934
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3,477 -83,045 -1,203 -1,788 -2,527
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 987 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 0 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 4,463 -83,045 -1,203 -1,788 -2,527
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 138,517 216,798 151,246 158,073 120,307
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -100,365 -141,676 -129,584 -123,726 -166,780
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 38,152 75,121 21,661 34,347 -46,473
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -22,862 4,549 13,553 10,870 3,934
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 32,221 9,238 13,465 26,099 36,893
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -121 -323 -919 -77 908
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 9,238 13,465 26,099 36,893 41,735