Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 122.193 74.412 149.868 197.945 123.142
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -110.810 -37.259 -83.584 -130.997 -95.744
3. Tiền chi trả cho người lao động -21.613 -8.621 -18.450 -18.633 -18.125
4. Tiền chi trả lãi vay -686 -901 -1.113 -649 -57
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -12 -13.023 -1.491 -1.503 -448
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.996 3.847 461 2.574 43.293
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 9.217 -28.464 -19.000 -14.228 -54.996
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 285 -10.009 26.692 34.509 -2.936
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.990 1.667 -4.228 -7.668 -840
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 604 96 0 20 17
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -4.000 0 -80.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -7.247 -2.354 -800 0 -64.848
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 1.000 0 956
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.798 544 657 1.908 1.273
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6.835 -4.046 -3.371 -85.740 -63.442
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 36.570 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 21.174 35.659 18.570 14.321 36.260
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -14.013 -9.903 -68.138 -5.783 -2.541
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -250 -3.551 0 -8 -5.952
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 6.911 22.205 -12.999 8.529 27.767
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 361 8.150 10.322 -42.701 -38.611
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 71.516 71.877 80.027 90.349 47.647
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 71.877 80.027 90.349 47.647 9.036