Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -39.882 -17.359 -15.167 -13.077 -21.067
2. Điều chỉnh cho các khoản -5.518 -8.723 -9.328 -5.013 -6.959
- Khấu hao TSCĐ 5.092 5.327 5.327 5.337 5.334
- Các khoản dự phòng 1.427 -459 -1.456 2.782 -79
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -27 -2 0 -33 -8
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -15.764 -17.296 -16.900 -16.834 -15.935
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 3.755 3.708 3.701 3.735 3.728
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -45.400 -26.081 -24.495 -18.090 -28.027
- Tăng, giảm các khoản phải thu 2.655 -627 -2.467 -1.652 4.124
- Tăng, giảm hàng tồn kho 13.100 4.165 326 -3.688 -20.857
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 13.763 4.981 -25.068 2.252 -6.491
- Tăng giảm chi phí trả trước 9.937 79 1.019 920 236
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -7.126 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.068 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2 24.063 18.870 17.802 43.369
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.507 -2 -109 -851 -47
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -17.577 510 -31.925 -3.308 -7.694
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -40.000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 40.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 6
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 251 1.179 181 925 611
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 251 -38.821 181 40.925 617
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 288.000 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -172.042 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 115.958 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 98.632 -38.311 -31.744 37.617 -7.077
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6.723 105.382 67.071 35.327 72.944
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 28 0 5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 105.382 67.071 35.327 72.944 65.872