Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 70.304 79.865 66.786 54.003 69.276
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -4.519 -7.293 -4.510 -3.088 -2.539
3. Tiền chi trả cho người lao động -5.401 -6.719 -5.678 -4.281 -5.546
4. Tiền chi trả lãi vay -408 -163 -100 -94 -99
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -3.562 -9.715 -13.610 -1.785
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 11.087 8.141 8.441 4.646 10.762
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -20.189 -21.726 -17.330 -9.706 -19.282
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 47.312 42.390 47.609 27.870 50.787
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -359 -1.451 -27
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 34 93
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20.400 -60.900 -38.750 -39.600 -48.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 79.100 39.800 17.400 25.400 78.150
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.101 2.080 637 844 2.902
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 62.476 -20.471 -20.620 -13.383 32.452
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.485 -15.926 -1.526 -1.376 18
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -72.257 -47.945 -19.178 -46.689
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -73.741 -15.926 -49.471 -20.554 -46.671
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 36.047 5.992 -22.482 -6.067 36.567
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9.518 45.565 51.557 29.075 23.008
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 45.565 51.557 29.075 23.008 59.575