Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.659.752 1.553.850 1.565.963 1.604.199 1.566.156
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 47.599 70.747 79.654 27.907 31.620
1. Tiền 35.717 66.415 51.272 18.525 23.938
2. Các khoản tương đương tiền 11.882 4.332 28.382 9.382 7.682
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7.153 7.178 27.372 27.138 27.138
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 7.153 7.178 27.372 27.138 27.138
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 946.329 944.240 936.304 1.021.276 986.422
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 141.728 152.462 154.857 166.340 163.984
2. Trả trước cho người bán 393.346 403.938 407.609 427.637 338.194
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 84.913 85.913 85.413 130.743 131.749
6. Phải thu ngắn hạn khác 327.013 302.736 299.932 308.063 363.963
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -672 -809 -11.508 -11.508 -11.468
IV. Tổng hàng tồn kho 654.505 528.582 519.630 525.225 517.854
1. Hàng tồn kho 654.577 528.653 519.701 525.296 517.925
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -71 -71 -71 -71 -71
V. Tài sản ngắn hạn khác 4.166 3.102 3.003 2.653 3.123
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.789 454 505 308 384
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.362 2.572 2.418 2.308 2.701
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 14 77 80 37 37
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 392.087 523.622 528.179 526.296 715.448
I. Các khoản phải thu dài hạn 159.577 191.752 199.227 191.702 380.159
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 1.692 1.667 9.142 1.617 1.592
5. Phải thu dài hạn khác 162.385 197.585 197.585 197.585 386.068
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -4.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
II. Tài sản cố định 11.678 11.240 10.755 10.307 9.766
1. Tài sản cố định hữu hình 9.604 9.169 8.689 8.246 7.707
- Nguyên giá 38.665 38.665 38.665 38.665 38.411
- Giá trị hao mòn lũy kế -29.061 -29.495 -29.975 -30.419 -30.703
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 2.075 2.070 2.066 2.061 2.058
- Nguyên giá 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160
- Giá trị hao mòn lũy kế -85 -89 -94 -98 -101
III. Bất động sản đầu tư 115.201 114.504 119.765 118.995 118.226
- Nguyên giá 133.781 133.781 139.226 139.226 139.226
- Giá trị hao mòn lũy kế -18.581 -19.278 -19.461 -20.231 -21.000
IV. Tài sản dở dang dài hạn 8.968 115.061 117.397 124.293 126.326
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 105.106 106.230 111.932 112.752
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 8.968 9.955 11.167 12.361 13.573
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 79.032 78.879 69.044 69.098 69.088
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 31.611 31.457 31.316 31.369 31.360
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 35.225 35.225 35.225 35.225 35.225
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -497 -497 -497 -497 -497
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 12.693 12.693 3.000 3.000 3.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 17.632 12.187 11.991 11.902 11.883
1. Chi phí trả trước dài hạn 15.289 9.782 9.249 9.090 8.928
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 2.343 2.405 2.742 2.811 2.955
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.051.839 2.077.472 2.094.141 2.130.495 2.281.603
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.131.532 1.172.775 1.202.159 1.196.718 1.283.410
I. Nợ ngắn hạn 894.275 871.013 900.404 896.170 1.035.427
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 319.973 326.726 311.040 308.426 362.066
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 6.099 6.241 5.973 6.107 7.635
4. Người mua trả tiền trước 4.900 2.591 16.706 3.609 3.296
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 27.179 2.806 4.282 12.940 25.275
6. Phải trả người lao động 7.151 2.183 2.144 2.373 2.412
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 218.951 218.719 215.583 215.892 222.503
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 88 145 136 105 70
11. Phải trả ngắn hạn khác 300.517 305.401 335.680 338.176 403.843
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 9.418 6.200 8.861 8.543 8.327
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 237.257 301.762 301.755 300.548 247.983
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 32.013 32.013 32.159 32.159 32.160
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 30.000 95.600 96.620 96.620 61.564
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1.689 1.802 1.835 1.835 1.832
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 173.554 172.348 171.141 169.934 152.427
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 920.307 904.697 891.982 933.777 998.194
I. Vốn chủ sở hữu 920.130 904.520 891.806 933.600 998.017
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 2 2 2 2 2
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 282.863 267.094 254.383 296.372 360.545
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 178.867 280.884 278.016 277.927 277.927
- LNST chưa phân phối kỳ này 103.995 -13.790 -23.633 18.445 82.618
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 35.164 35.323 35.319 35.125 35.368
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 177 177 177 177 177
1. Nguồn kinh phí 177 177 177 177 177
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.051.839 2.077.472 2.094.141 2.130.495 2.281.603