Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 36.776 58.033 62.379 35.000 17.677
2. Điều chỉnh cho các khoản -537 -288 -5.101 -3.525 -3.590
- Khấu hao TSCĐ 4.175 4.574 5.348 5.936 5.825
- Các khoản dự phòng 130 110 53 350 378
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 25 55 -55 -48 -76
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.867 -5.074 -10.600 -9.851 -9.770
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 46 153 89 54
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 36.239 57.744 57.278 31.475 14.087
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5.096 5.366 -9.958 2.170 12.687
- Tăng, giảm hàng tồn kho 96 -202 -301 473 -782
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 782 2.841 2.745 -7.082 -2.634
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.903 1.794 543 2.114 672
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 -46 -153 -89 -54
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.557 -12.315 -13.306 -8.155 -6.584
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -6.390 1 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -34.177 -2.104 -2.405 -1.144 -382
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -13.199 53.079 34.443 19.763 17.009
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -740 -3.851 -10.180 -1.189 -139
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 693 130 45 199 38
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -114.800 -161.322 -228.200 -243.500 -194.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 149.800 106.800 194.800 240.200 234.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.687 4.679 11.297 9.252 9.534
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 37.639 -53.564 -32.238 4.962 49.433
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 1.495 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -172 -413 -336 -228
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -22.681 -212 -144 -979 -970
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -22.681 1.111 -557 -1.315 -1.198
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.758 626 1.647 23.410 65.245
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26.780 17.979 18.550 20.253 43.709
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -209 -55 56 46 74
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 28.329 18.550 20.253 43.709 109.028