Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 880.497 904.183 892.054 935.857 919.328
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 85.397 53.918 59.926 52.693 83.829
1. Tiền 69.397 53.918 59.926 52.693 83.829
2. Các khoản tương đương tiền 16.000 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 26.200 42.200 26.200 26.200 26.200
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 26.200 42.200 26.200 26.200 26.200
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 320.326 350.779 345.328 392.620 333.176
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 286.057 318.488 305.824 353.581 283.958
2. Trả trước cho người bán 5.799 3.488 5.206 7.749 13.708
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 29.668 30.001 35.496 32.488 37.265
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.198 -1.198 -1.198 -1.198 -1.755
IV. Tổng hàng tồn kho 438.575 448.390 452.206 457.582 468.152
1. Hàng tồn kho 438.575 448.390 452.206 457.582 468.152
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 9.999 8.896 8.395 6.762 7.971
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3.559 2.824 2.712 1.735 3.113
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6.309 5.916 5.629 4.792 4.830
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 132 156 53 235 27
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 181.871 179.800 194.853 193.931 194.265
I. Các khoản phải thu dài hạn 196 220 20.220 23.220 23.220
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 196 220 20.220 23.220 23.220
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 139.029 136.210 131.665 127.149 126.256
1. Tài sản cố định hữu hình 99.245 96.779 92.586 88.422 87.882
- Nguyên giá 243.747 245.679 245.828 245.828 249.117
- Giá trị hao mòn lũy kế -144.502 -148.900 -153.242 -157.406 -161.234
2. Tài sản cố định thuê tài chính 509 455 400 345 291
- Nguyên giá 1.091 1.091 1.091 1.091 1.091
- Giá trị hao mòn lũy kế -582 -636 -691 -745 -800
3. Tài sản cố định vô hình 39.275 38.977 38.679 38.381 38.083
- Nguyên giá 55.124 55.124 55.124 55.124 55.124
- Giá trị hao mòn lũy kế -15.849 -16.147 -16.445 -16.743 -17.041
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 31.049 31.140 31.049 31.049 32.195
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 31.049 31.140 31.049 31.049 32.195
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.596 2.229 1.918 2.513 2.593
1. Chi phí trả trước dài hạn 823 1.353 558 1.057 1.030
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 774 876 1.361 1.456 1.563
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.062.368 1.083.983 1.086.908 1.129.788 1.113.592
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 635.639 653.812 651.273 691.441 671.548
I. Nợ ngắn hạn 634.895 653.538 650.643 690.880 671.023
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 572.407 570.334 584.376 571.209 595.769
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 42.063 65.873 49.960 102.411 54.247
4. Người mua trả tiền trước 4.562 3.230 2.636 4.621 3.676
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.597 1.276 2.224 2.618 3.832
6. Phải trả người lao động 5.156 4.242 4.400 2.716 5.564
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 6.160 5.145 4.059 4.245 4.907
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 668 1.156 705 780 748
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.282 2.282 2.282 2.282 2.282
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 744 274 630 561 525
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 235 224 230 215 234
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 509 455 400 345 291
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 -404 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 426.729 430.171 435.634 438.347 442.044
I. Vốn chủ sở hữu 426.729 430.171 435.634 438.347 442.044
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 334.467 334.467 334.467 334.467 351.186
2. Thặng dư vốn cổ phần -250 -250 -250 -250 -250
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 13.687 13.687 13.687 13.687 13.687
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 78.826 82.267 87.731 90.444 77.421
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 64.891 78.387 78.387 78.111 61.391
- LNST chưa phân phối kỳ này 13.935 3.880 9.344 12.333 16.030
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.062.368 1.083.983 1.086.908 1.129.788 1.113.592