Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 262.313 266.993 300.398 283.075 2.479.709
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.111 2.279 1.760 2.198 25.796
1. Tiền 1.111 2.279 1.760 2.198 25.796
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 8.180 10.238 11.044 11.184 210.890
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 8.180 10.238 11.044 11.184 210.890
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 166.660 178.472 216.072 210.277 1.497.089
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 161.940 176.069 213.674 210.040 1.170.907
2. Trả trước cho người bán 6.874 4.527 4.593 4.889 279.909
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.237 1.257 1.154 1.295 55.133
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3.390 -3.380 -3.350 -5.947 -8.861
IV. Tổng hàng tồn kho 85.993 75.845 70.780 59.263 540.560
1. Hàng tồn kho 85.993 75.845 70.780 62.770 544.067
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 -3.507 -3.507
V. Tài sản ngắn hạn khác 368 159 742 153 205.374
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 197 159 742 153 3.106
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 171 0 0 0 201.957
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 311
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 23.386 22.755 22.141 21.606 444.214
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 166.041
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 166.041
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 22.529 22.026 21.523 21.127 269.491
1. Tài sản cố định hữu hình 22.529 22.026 21.523 21.127 53.757
- Nguyên giá 39.310 39.310 39.310 39.407 171.816
- Giá trị hao mòn lũy kế -16.781 -17.284 -17.786 -18.280 -118.060
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 186.746
- Nguyên giá 0 0 0 0 224.802
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 -38.057
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 28.989
- Nguyên giá 159 159 159 159 32.937
- Giá trị hao mòn lũy kế -159 -159 -159 -159 -3.948
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 25
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 25
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 857 729 617 479 8.656
1. Chi phí trả trước dài hạn 857 729 617 479 8.656
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 285.699 289.748 322.539 304.681 2.923.923
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 132.760 134.046 162.350 140.937 2.270.208
I. Nợ ngắn hạn 128.900 130.926 159.601 138.187 2.225.390
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 64.424 75.807 70.239 87.371 1.908.601
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 59.758 48.876 81.302 43.553 194.836
4. Người mua trả tiền trước 861 464 931 464 50.380
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 685 2.416 3.573 2.787 1.979
6. Phải trả người lao động 1.042 1.069 1.392 1.482 6.172
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 72 0 367 1.038
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 294 376 317 317 59.228
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 330 330 330 330 330
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.506 1.516 1.516 1.516 2.827
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3.860 3.120 2.750 2.750 44.818
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.945 2.205 1.835 1.835 43.904
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 915 915 915 915 915
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 152.939 155.702 160.188 163.744 653.715
I. Vốn chủ sở hữu 152.939 155.702 160.188 163.744 653.715
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 115.025 115.025 149.532 149.532 650.039
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 1.101
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 -24.068
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.407 4.407 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 33.507 36.270 10.657 14.212 26.643
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 18.919 30.878 779 779 19.747
- LNST chưa phân phối kỳ này 14.588 5.392 9.878 13.434 6.896
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 285.699 289.748 322.539 304.681 2.923.923