Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 4.224.522 3.516.426 4.283.688 2.860.671 4.031.313
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 121.569 11.980 17.959 217.237 22.016
1. Tiền 113.740 3.699 13.799 209.765 17.587
2. Các khoản tương đương tiền 7.829 8.281 4.161 7.472 4.428
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 4.068.661 3.473.979 4.239.252 2.478.645 3.851.752
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2.631.895 2.350.060 3.202.229 1.535.974 2.355.812
2. Trả trước cho người bán 478.841 528.132 527.892 621.635 608.223
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 904.191 525.709 480.298 458.116 1.000.008
6. Phải thu ngắn hạn khác 331.432 347.776 306.531 140.618 165.502
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -277.698 -277.698 -277.698 -277.698 -277.794
IV. Tổng hàng tồn kho 16.639 17.082 17.392 159.316 146.677
1. Hàng tồn kho 16.639 17.082 17.392 159.316 146.677
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 17.653 13.385 9.085 5.474 10.868
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 17.353 13.085 8.822 4.492 9.708
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 300 300 263 981 1.160
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.484.053 1.483.319 1.693.449 1.563.068 1.569.809
I. Các khoản phải thu dài hạn 541.373 541.373 541.373 541.373 541.651
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 548.952 548.952 548.952 548.952 549.230
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -7.579 -7.579 -7.579 -7.579 -7.579
II. Tài sản cố định 15.885 15.621 16.111 15.828 24.365
1. Tài sản cố định hữu hình 5.898 5.633 6.123 5.840 14.377
- Nguyên giá 25.146 25.056 25.823 25.823 34.336
- Giá trị hao mòn lũy kế -19.248 -19.423 -19.700 -19.982 -19.959
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 9.988 9.988 9.988 9.988 9.988
- Nguyên giá 9.988 9.988 9.988 9.988 9.988
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 180.029 180.042 311.138 181.524 182.102
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 180.029 180.042 311.138 181.524 182.102
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 741.919 741.917 820.861 820.861 817.982
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 740.771 740.770 740.769 740.769 737.872
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 14.673 14.673 93.422 93.422 93.422
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -13.525 -13.525 -13.330 -13.330 -13.313
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1.414 1.162 991 736 1.192
1. Chi phí trả trước dài hạn 1.414 1.162 991 736 1.192
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 3.433 3.204 2.975 2.746 2.518
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.708.575 4.999.745 5.977.138 4.423.739 5.601.122
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.122.546 3.411.421 4.382.638 2.828.603 4.006.246
I. Nợ ngắn hạn 4.122.546 3.411.421 4.382.638 2.828.603 4.006.246
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.727.230 2.367.869 3.581.249 2.444.448 3.395.547
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.015.808 611.299 694.458 269.858 508.692
4. Người mua trả tiền trước 273 4.479 2.047 11.993 1.880
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2.871 926 3.113 3.262 4.010
6. Phải trả người lao động 2.652 752 862 852 2.044
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 26.617 7.218 15.340 13.258 9.499
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 341.010 413.056 71.106 70.491 70.151
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 6.084 0 8.269 8.269 8.269
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 5.823 6.195 6.173 6.153
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.586.029 1.588.324 1.594.499 1.595.136 1.594.876
I. Vốn chủ sở hữu 1.586.029 1.588.324 1.594.499 1.595.136 1.594.876
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.296.071 1.296.071 1.296.071 1.296.071 1.296.071
2. Thặng dư vốn cổ phần 16.351 16.351 16.351 16.351 16.351
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 258.064 260.468 266.860 267.368 267.013
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 255.399 258.707 258.314 258.314 258.308
- LNST chưa phân phối kỳ này 2.665 1.760 8.546 9.054 8.705
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 9.403 9.294 9.077 9.206 9.301
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.708.575 4.999.745 5.977.138 4.423.739 5.601.122