Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2020 Q1 2021 Q1 2022 Q1 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 49.324 251.081 68.800 56.054 211.526
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -8.621 -34.724 -25.648 -23.029 -72.252
3. Tiền chi trả cho người lao động -11.704 -16.590 -18.746 -18.091 -16.215
4. Tiền chi trả lãi vay 0 -3.824 -83.269
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6.784 -59.171 -9.532 -100 -49.010
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 473.799 81.745 170.174 336.998 303.579
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -529.142 -199.651 -545.767 -344.483 -318.259
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -33.128 18.866 -360.719 7.348 -23.901
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 6
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -2.000 -4.000 -2.150 -500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 1.262 647 3.401
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -2.700
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 30 391 1.182 997 104
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 -1.609 -4.255 -506 3.011
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 104.674 0 270.321
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -90.000 -75.158 -37.500 -36.000
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 14.674 -75.158 232.821 -36.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -18.424 -57.901 -132.152 -29.158 -20.890
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 43.056 222.195 339.585 76.673 68.219
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24.632 164.294 207.432 47.515 47.329