Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 25.445 26.078 13.235 21.265 26.132
2. Điều chỉnh cho các khoản 6.153 4.834 6.186 4.911 4.182
- Khấu hao TSCĐ 4.665 4.343 4.489 4.529 4.276
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 112
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -334 -1.282 -462 -1.535 -1.230
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1.822 1.773 2.159 1.806 1.137
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 31.598 30.912 19.422 26.177 30.314
- Tăng, giảm các khoản phải thu 29.286 -13.573 123.904 7.318 -57.602
- Tăng, giảm hàng tồn kho 32.655 -33.190 -55.966 -12.333 27.517
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -89.769 29.982 -45.545 88.197 17.115
- Tăng giảm chi phí trả trước 4.481 10.061 3.492 -4.303 2.331
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.822 -1.773 -2.159 -1.806 -1.137
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -775 -12.720 -3.250 -2.403 -5.306
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 511
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.867 -2.261 -859 -3.023 -3.637
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.787 7.438 39.038 98.335 9.595
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -820 -14.235 -6.097 -15.528 -2.793
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -878 0 878 -1.802 -30.856
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.170 391 -529 2.557 2.090
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -528 -13.844 -5.748 -14.773 -31.559
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 157.139 148.188 140.977 54.068 135.591
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -151.784 -127.898 -134.851 -170.865 -80.756
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -42.090
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 5.355 20.290 -35.965 -116.798 54.836
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 6.613 13.883 -2.674 -33.235 32.873
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 107.666 114.279 128.163 125.488 92.258
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 5 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 114.279 128.163 125.488 92.258 125.131