Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 823.715 1.093.265 1.412.304 1.014.224 1.008.988
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -222.032 -203.000 -495.191 -528.090 -293.773
3. Tiền chi trả cho người lao động -4.400 -8.136 -28.911 -26.993 -20.622
4. Tiền chi trả lãi vay -32.608 -30.957 -9.104 -16.090 -6.977
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6.113 -6.944
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 48.840 57.900 44.313 79.607 34.243
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -339.852 -251.676 -199.459 -297.791 -405.283
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 273.663 657.396 723.952 218.754 309.632
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -764 -145 -978 123 -612
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -200 -575.631 -298.169 -146.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2.300 504.000 413.339 148.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 11.819 -11.819
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.536 -345 -60.790 103.474 1.388
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 160
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 442.200 331.780 240.070 37.680 150.745
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -640.438 -894.226 -607.757 -181.101 -333.960
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -75.080 -93.755 -151.032 -181.480 -140.723
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -273.319 -656.201 -518.719 -324.741 -323.938
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 1.881 849 144.443 -2.513 -12.917
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.970 5.851 6.701 168.944 105.431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5.851 6.701 168.944 105.431 92.513