Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 118.077 115.700 570.927 204.284 148.346
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -115.494 -58.347 -61.951 -57.980 -76.468
3. Tiền chi trả cho người lao động -6.284 -4.416 -3.772 -6.150 -13.971
4. Tiền chi trả lãi vay -1.779 -3.396 -1.802 -423
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6.944 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 19.997 11.131 1.567 1.548 11.853
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -198.790 -96.222 -50.549 -59.721 -192.979
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -184.273 -35.551 447.475 81.981 -123.643
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1 -143 -215 -253 -1.220
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -60.000 -86.000 -69.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 60.000 2.000 86.000 69.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1 -143 1.785 -253 -1.220
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 99.110 51.635 59.942
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -33.000 -300.960 -1.547
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -140.723 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 99.110 18.635 -300.960 -140.723 58.395
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -85.164 -17.059 148.300 -58.995 -66.468
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 105.431 20.130 3.208 151.508 92.513
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 20.130 3.208 151.508 92.513 26.045