Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 7,195,506 7,353,622 6,968,645 6,971,154 7,438,719
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,227,894 2,319,619 1,607,248 1,304,025 1,904,021
1. Tiền 416,526 585,751 400,130 486,277 892,870
2. Các khoản tương đương tiền 1,811,368 1,733,868 1,207,118 817,748 1,011,151
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,727,658 1,694,300 2,081,185 2,299,663 2,024,845
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,727,658 1,694,300 2,081,185 2,299,663 2,024,845
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 876,561 914,336 849,212 966,786 1,079,218
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 722,665 733,623 668,480 724,881 770,281
2. Trả trước cho người bán 92,989 129,638 88,936 125,471 135,053
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 129,113 118,748 169,173 193,653 249,791
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -68,206 -67,673 -77,377 -77,219 -75,907
IV. Tổng hàng tồn kho 2,173,571 2,232,792 2,243,570 2,270,598 2,210,427
1. Hàng tồn kho 2,173,705 2,232,925 2,245,451 2,272,479 2,212,308
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -133 -133 -1,881 -1,881 -1,881
V. Tài sản ngắn hạn khác 189,822 192,574 187,429 130,083 220,209
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 55,155 61,439 68,918 30,365 128,230
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 125,272 123,648 113,983 85,167 72,137
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 9,395 7,486 4,528 14,551 19,843
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 13,820,451 13,917,063 14,042,177 14,352,347 14,490,565
I. Các khoản phải thu dài hạn 122,798 127,505 125,965 126,309 112,893
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 75 75 75 75 75
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 129,274 133,981 132,441 132,785 119,369
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -6,551 -6,551 -6,551 -6,551 -6,551
II. Tài sản cố định 4,588,131 4,496,873 4,454,200 4,391,725 4,291,960
1. Tài sản cố định hữu hình 4,227,767 4,139,560 4,098,097 4,038,268 3,941,026
- Nguyên giá 9,586,352 9,628,591 9,711,536 9,769,127 9,744,680
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,358,586 -5,489,031 -5,613,439 -5,730,858 -5,803,654
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 360,365 357,313 356,102 353,457 350,934
- Nguyên giá 515,290 515,290 516,854 516,939 516,835
- Giá trị hao mòn lũy kế -154,925 -157,977 -160,751 -163,482 -165,901
III. Bất động sản đầu tư 2,844,086 2,799,908 2,921,300 3,020,787 3,023,141
- Nguyên giá 4,619,737 4,622,785 4,798,629 4,833,117 4,883,922
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,775,652 -1,822,877 -1,877,329 -1,812,330 -1,860,782
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4,455,201 4,638,170 4,634,768 4,835,009 5,271,935
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4,455,201 4,638,170 4,634,768 4,835,009 5,271,935
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 794,279 842,549 857,487 898,806 912,714
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 637,621 679,891 701,492 732,899 777,927
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 219,948 219,948 219,948 219,948 219,948
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -83,290 -83,290 -83,954 -84,041 -85,161
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20,000 26,000 20,000 30,000 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1,015,956 1,012,057 1,048,457 1,079,711 877,922
1. Chi phí trả trước dài hạn 924,718 921,727 963,821 1,007,405 840,320
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 91,238 90,330 84,636 72,306 37,602
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 21,015,957 21,270,685 21,010,822 21,323,501 21,929,284
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 10,236,795 10,674,310 10,093,525 9,989,933 10,344,054
I. Nợ ngắn hạn 3,835,887 4,304,931 3,865,750 3,542,981 3,723,983
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,243,348 1,088,528 1,213,956 924,222 947,362
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 556,398 547,820 589,418 653,318 610,817
4. Người mua trả tiền trước 553,756 825,752 714,405 745,691 543,383
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 165,437 280,802 116,988 104,432 273,098
6. Phải trả người lao động 124,544 167,723 195,555 82,061 141,695
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 121,267 127,094 126,006 153,834 148,437
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 174,879 193,364 204,239 190,538 195,835
11. Phải trả ngắn hạn khác 596,370 794,603 446,401 456,212 591,344
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 24,056 23,858 20,848 25,848 3,572
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 275,833 255,388 237,934 206,825 268,440
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 6,400,908 6,369,379 6,227,775 6,446,952 6,620,072
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 781,314 808,212 836,296 1,027,727 1,031,922
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 237,391 244,299 271,168 280,757 269,488
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3,112,128 3,049,848 2,798,152 2,718,489 2,908,499
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 2,874 3,033 3,211 3,213 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 2,267,200 2,263,987 2,318,948 2,416,767 2,410,163
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 10,779,162 10,596,375 10,917,297 11,333,568 11,585,229
I. Vốn chủ sở hữu 10,779,162 10,596,375 10,917,297 11,333,568 11,585,229
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3,765,000 3,765,000 3,765,000 3,765,000 3,765,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 86,560 86,560 86,560 86,560 86,560
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 513,943 513,943 513,943 513,943 513,943
5. Cổ phiếu quỹ -90 -90 -90 -90 -90
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -592,863 -592,863 -592,863 -592,863 -592,863
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 840,804 840,804 919,295 974,101 1,059,202
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 9,662 9,662 9,662 9,662 9,662
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,108,570 1,879,385 2,010,404 2,198,886 2,557,106
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1,563,408 1,141,962 1,044,514 1,908,546 1,777,023
- LNST chưa phân phối kỳ này 545,162 737,423 965,889 290,340 780,084
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 4,047,577 4,093,974 4,205,387 4,378,368 4,186,710
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 21,015,957 21,270,685 21,010,822 21,323,501 21,929,284