Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 247.003 105.801 72.465 132.876 176.872
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -887.571 -140.526 -236.612 -105.681 -134.637
3. Tiền chi trả cho người lao động -5.715 -5.468 -3.143 -3.862 -5.639
4. Tiền chi trả lãi vay -7.551 -366 -2.046 -1.706 -3.689
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -7 -673 -18 -933
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 439.613 68.942 155.714 351.554 242.228
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -180.928 -31.731 -27.580 -21.339 -18.008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -395.149 -3.354 -41.875 351.824 256.193
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -436 -40 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -266.400 -1.119
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -10.500 0 262.000 48.296 1.300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -134.850 -405.504 -280.906
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 94.700 10.001 15.090
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 114.260 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 63.610 -436 5.601 -357.248 -265.635
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 497.850 0 59.900 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 127.470 0 22.500 90.384 137.273
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -284.470 0 -21.150 -74.248 -133.843
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -24.000 -15.000 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 340.850 0 37.250 1.136 3.430
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9.311 -3.790 976 -4.288 -6.012
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6.280 12.965 6.726 7.698 9.729
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12.511 9.176 7.702 2.817 3.717