Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 6,561,264 6,425,335 8,784,083 7,433,700 8,369,183
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 389,316 91,209 487,993 214,548 135,461
1. Tiền 367,316 79,209 487,993 214,548 135,461
2. Các khoản tương đương tiền 22,000 12,000 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7,223 7,366 7,379 7,545 7,560
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 7,223 7,366 7,379 7,545 7,560
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 5,497,097 5,675,434 7,181,501 6,297,821 7,430,459
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 289,254 279,982 332,669 338,929 307,760
2. Trả trước cho người bán 225,779 123,140 420,287 19,801 19,940
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 2,320,593 2,273,693 2,295,233 2,846,483 4,095,247
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,670,941 3,006,107 4,140,801 3,100,097 3,015,001
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -9,471 -7,488 -7,488 -7,488 -7,488
IV. Tổng hàng tồn kho 650,413 635,877 1,007,052 766,859 695,082
1. Hàng tồn kho 650,413 635,877 1,007,052 766,859 695,082
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 17,216 15,450 100,157 146,926 100,621
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 13,325 6,742 49,944 73,931 32,928
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2,326 7,606 48,558 71,737 66,634
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,566 1,102 1,655 1,258 1,059
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 5,887,698 5,882,424 5,619,254 7,003,613 5,409,120
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,611,400 2,611,400 2,273,700 2,300,000 1,100,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,300,000 1,100,000
5. Phải thu dài hạn khác 411,400 411,400 73,700 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 48,395 45,207 45,515 184,893 195,837
1. Tài sản cố định hữu hình 23,947 21,857 20,277 160,940 173,170
- Nguyên giá 93,066 93,171 93,806 238,875 254,089
- Giá trị hao mòn lũy kế -69,120 -71,314 -73,529 -77,935 -80,919
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 24,448 23,350 25,238 23,952 22,667
- Nguyên giá 29,673 29,673 33,445 33,445 33,445
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,225 -6,324 -8,207 -9,493 -10,779
III. Bất động sản đầu tư 647,439 642,485 718,451 707,483 561,522
- Nguyên giá 1,207,340 1,207,340 1,288,780 1,287,224 1,102,008
- Giá trị hao mòn lũy kế -559,901 -564,855 -570,329 -579,742 -540,486
IV. Tài sản dở dang dài hạn 170,800 170,772 170,517 207,982 127,924
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 170,800 170,772 170,517 207,982 127,924
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2,409,553 2,412,351 2,410,524 3,502,349 3,341,676
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 449,425 452,223 450,397 1,619,693 1,459,020
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1,960,128 1,960,128 1,960,128 1,882,656 1,882,656
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 111 210 547 100,907 82,161
1. Chi phí trả trước dài hạn 111 210 547 100,907 82,161
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 12,448,962 12,307,760 14,403,337 14,437,313 13,778,303
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 6,254,783 6,105,785 7,841,490 7,915,009 7,511,103
I. Nợ ngắn hạn 3,341,090 3,193,146 5,147,778 4,366,592 4,585,444
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,099,575 1,099,714 1,437,589 1,400,643 2,477,941
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 126,284 70,307 485,004 715,678 703,452
4. Người mua trả tiền trước 362,742 302,507 251,931 139,352 220,087
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 268,092 203,693 243,975 231,883 250,900
6. Phải trả người lao động 6,830 6,814 14,421 7,869 8,437
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 556,091 607,715 881,966 565,184 240,909
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1,419 1,139 1,291 4,289 2,988
11. Phải trả ngắn hạn khác 919,907 901,100 1,831,415 1,299,334 678,624
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 149 157 185 2,360 2,107
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,913,693 2,912,639 2,693,713 3,548,417 2,925,659
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 18,378 17,438 16,944 138,485 137,384
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 762,557 762,557 0 388,500 962,019
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2,126,224 2,126,345 2,488,729 2,840,429 1,640,947
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 4,695 4,672 4,715 2,357 2,249
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 1,839 1,627 183,324 178,646 183,060
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 6,194,179 6,201,974 6,561,847 6,522,304 6,267,200
I. Vốn chủ sở hữu 6,194,179 6,201,974 6,561,847 6,522,304 6,267,200
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
2. Thặng dư vốn cổ phần -321 -321 -321 -321 -321
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu -829,429 -829,429 -933,407 -955,668 -955,668
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,671,386 2,682,015 3,141,011 3,147,516 2,897,105
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 2,335,854 2,335,854 2,320,419 3,140,207 3,140,207
- LNST chưa phân phối kỳ này 335,531 346,160 820,592 7,309 -243,102
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 602,543 599,709 604,563 580,776 576,083
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 12,448,962 12,307,760 14,403,337 14,437,313 13,778,303