Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 60.138 62.705 65.643 63.671 62.589
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -21.279 -22.368 -29.068 -34.602 -22.309
3. Tiền chi trả cho người lao động -9.404 -17.394 -9.633 -9.884 -10.076
4. Tiền chi trả lãi vay
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.757 -900 -47 -12.112 -11.223
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 25.077 12.343 20.262 53.024 99.400
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -36.760 -24.317 -34.725 -63.133 -114.314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 15.016 10.069 12.432 -3.037 4.066
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.645 -5.233 6.765 890 -12.110
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 66 92 -43.092 235 62
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -28.000 -6.000 29.000 -32.000 -75.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 13.000 28.000 119.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 474 3 524 1.755 8.530
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -16.105 -11.138 -6.802 -1.120 40.482
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -14.606
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -14.606
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.089 -1.069 5.629 -4.157 29.943
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8.617 7.527 6.459 12.088 7.931
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7.527 6.459 12.088 7.931 37.874