Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 32.574 35.491 25.788 25.928 28.269
2. Điều chỉnh cho các khoản -33.317 -34.078 -23.026 -26.538 -30.249
- Khấu hao TSCĐ 953 953 953 946 924
- Các khoản dự phòng -6.794 -340
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -27.476 -34.691 -23.979 -27.484 -31.173
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -743 1.413 2.762 -610 -1.980
- Tăng, giảm các khoản phải thu -17 16.790 -27.185 26.016 6.174
- Tăng, giảm hàng tồn kho 26 400
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -50 -24 123 53 -29
- Tăng giảm chi phí trả trước 20 -21 -314 -224 233
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 9.011
- Tiền lãi vay phải trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -200 -1.738 -841 -622 -737
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2 -231 -664 -48 -26
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8.045 16.590 -26.119 24.564 3.633
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -107
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 73 3.618 106
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8.100 -23.100 -8.200 -32.000 -60.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 11.900 3.300 30.400 46.200
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -25.910 -7.898 -6.318 -42.032
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 9.353
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27.071 11.172 42.365 16.084 39.192
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2.487 -4.307 31.253 -27.655 25.392
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -23.159 -25.966
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -23.159 -25.966
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 10.531 -10.876 5.134 -3.091 3.059
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 677 11.209 333 5.467 2.376
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 11.209 333 5.467 2.376 5.435