Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1.681.478 2.636.404 2.683.222 3.472.019 3.356.193
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1.193.657 -2.016.392 -2.821.818 -3.600.727 -2.927.888
3. Tiền chi trả cho người lao động -83.937 -154.372 -223.705 -255.263 -253.373
4. Tiền chi trả lãi vay -10.860 -10.187 -13.312 -13.546 -17.622
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6.815 -5.913 -3.182 -9.088 -9.610
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 126.603 198.527 423.888 894.547 626.812
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -113.582 -286.905 -374.339 -778.082 -472.321
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 399.230 361.162 -329.245 -290.140 302.191
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.712 -2.881 -66.124 -84.737 -52.152
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 678 840
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10.000 -312.000 -10.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2.000 275.000 14.000 4.000 2.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.536 12.742 18.801 4.847 7.038
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9.497 -27.139 -42.483 -75.890 -43.114
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 446.316 187.981 621.788 707.843 808.327
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -488.631 -273.529 -372.240 -753.238 -803.421
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -28.410 -12.749 -13.165 -17.670
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -70.725 -98.297 236.383 -45.395 -12.764
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 319.008 235.725 -135.346 -411.425 246.313
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 183.423 502.430 768.156 632.810 226.385
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 502.430 738.156 632.810 221.385 472.698