Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1.234.492 1.015.857 821.107 706.737 928.318
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -853.235 -906.913 -1.025.305 -763.442 -905.068
3. Tiền chi trả cho người lao động -59.363 -70.599 -55.574 -58.991 -70.099
4. Tiền chi trả lãi vay -5.251 -3.487 -2.362 -3.552 -4.146
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2.919 -2.352 -1.300 -1.179 -4.257
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 154.934 29.515 51.055 284.080 529.897
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -89.401 -104.010 -16.001 -257.518 -400.553
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 379.257 -41.988 -228.380 -93.864 74.092
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19.757 -10.925 -43.670 -22.435 -7.707
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 840
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 9.000 3.000 1.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.671 2.722 636 661 828
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -13.246 -5.203 -43.034 -21.774 -5.879
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 187.686 110.936 178.536 265.854 152.516
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -146.380 -258.785 -41.160 -182.522 -270.771
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -13.165
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 28.141 -147.849 137.377 83.333 -118.255
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 394.153 -195.041 -134.037 -32.306 -50.042
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 238.657 632.810 437.770 303.733 271.427
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 632.810 437.770 303.733 271.427 221.385