Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,369,525 1,322,406 1,068,840 1,073,348 674,421
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 36,639 12,279 21,065 29,110 18,911
1. Tiền 36,639 12,279 21,065 29,110 18,911
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 63,921 65,069 61,169 61,988 5,100
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 63,921 65,069 61,169 61,988 5,100
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 902,087 1,032,293 521,932 894,111 423,429
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 103,047 76,610 316,219 670,243 179,088
2. Trả trước cho người bán 595,728 472,842 204,648 223,360 275
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 200,000 159,000 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,312 323,841 1,064 508 244,066
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 353,100 198,190 448,765 71,877 220,084
1. Hàng tồn kho 353,100 198,987 448,765 71,877 220,084
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -797 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 13,779 14,575 15,909 16,262 6,896
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,144 1,042 1,924 1,342 808
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 12,548 13,511 13,964 14,920 6,088
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 87 22 22 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 300,779 312,204 872,656 877,222 689,112
I. Các khoản phải thu dài hạn 534 511 559 559 511
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 534 511 559 559 511
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 99,130 160,502 162,409 172,576 115,627
1. Tài sản cố định hữu hình 82,166 132,960 134,890 144,157 97,524
- Nguyên giá 112,192 167,903 173,651 186,861 113,603
- Giá trị hao mòn lũy kế -30,026 -34,942 -38,761 -42,705 -16,079
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 16,964 27,542 27,519 28,420 18,103
- Nguyên giá 17,913 28,570 28,570 29,520 18,200
- Giá trị hao mòn lũy kế -950 -1,028 -1,051 -1,101 -97
III. Bất động sản đầu tư 0 0 524,748 531,602 564,489
- Nguyên giá 0 0 526,158 534,424 568,736
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 -1,411 -2,821 -4,247
IV. Tài sản dở dang dài hạn 5,680 10,470 7,209 7,334 6,829
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 5,680 10,470 7,209 7,334 6,829
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,000 1,000 1,000 1,000 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,000 1,000 1,000 1,000 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1,756 1,597 10,614 8,499 1,656
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,756 1,597 2,110 1,636 1,656
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 8,504 6,862 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 192,679 138,123 166,116 155,651 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,670,304 1,634,610 1,941,496 1,950,570 1,363,533
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,345,245 1,305,491 1,609,283 1,614,025 993,462
I. Nợ ngắn hạn 1,321,542 964,175 1,022,502 1,024,666 421,269
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 662,981 327,028 359,639 313,532 15,032
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 22,476 43,442 304,831 361,989 246,595
4. Người mua trả tiền trước 613,890 571,023 316,999 305,369 117,261
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9,240 12,223 13,658 19,325 7,727
6. Phải trả người lao động 743 593 586 499 357
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3,440 3,849 3,380 3,789 173
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 115 4,748 115 2,767
11. Phải trả ngắn hạn khác 7,291 4,423 17,181 18,569 29,877
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 23,703 341,317 586,781 589,359 572,193
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 23,703 329,116 574,580 575,810 571,677
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 12,201 12,201 13,548 516
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 325,059 329,119 332,213 336,545 370,071
I. Vốn chủ sở hữu 325,059 329,119 332,213 336,545 370,071
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 187,110 187,110 187,110 313,206 313,206
2. Thặng dư vốn cổ phần 29,927 29,927 29,927 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2,781 2,781 2,781 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 102,567 106,138 112,006 22,951 56,561
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 93,899 95,755 95,755 2,367 23,338
- LNST chưa phân phối kỳ này 8,668 10,383 16,251 20,584 33,223
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2,674 3,163 388 388 303
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,670,304 1,634,610 1,941,496 1,950,570 1,363,533