Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4.622 4.337 855 4.930 17.255
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.227 9.071 -12.597 -4.929 -6.483
- Khấu hao TSCĐ 1.051 25.783 -24.093 2.078 -2.697
- Các khoản dự phòng 97 2.348 -2.389 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 -1.316 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -17.689 7.519 -4.555 -4.837
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.078 977 1.630 1.252 1.051
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 6.848 13.408 -11.742 1 10.773
- Tăng, giảm các khoản phải thu -36.485 478.362 -445.949 75.880 -23.515
- Tăng, giảm hàng tồn kho -74 -45 -838 -682 51.039
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -11.336 86.187 -32.857 7.098 -10.003
- Tăng giảm chi phí trả trước 236 131 296 34 -62
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3.976 261 -2.093 -1.890 -57
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -22.540 -34.540 33.303 -1.854 -296
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 -14 14 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -186
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -67.327 543.751 -459.867 78.587 27.693
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -95.946 -102.980 69.381 -21.428 -47.804
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 91 -91 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 37.500 -213.832 163.092 -32.890 4.210
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 189.681 -166.445 40.717 24.530
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -340.050 263.634 -68.498 20.010
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 17.756 -90.841 109.403 -6.891 -40.951
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -3.268 -10.045 3.702 -4.125 -3.283
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -43.958 -567.976 442.677 -93.115 -43.288
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 -221 493 3.421
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 74.749 104.140 -52.379 36.834 14.914
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 36.248 -79.303 69.526 -15.662 -5.891
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 110.997 24.837 16.926 21.664 12.445
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -288 612 -264 7.136 -3.150
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.232 2.944 3.556 5.689 12.825
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.944 3.556 3.292 12.825 9.675