Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 49.038 28.594 12.643 45.161 41.765
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -4.550 -16.289 -2.713 -6.005 -3.787
3. Tiền chi trả cho người lao động -12.741 -22.884 -15.557 -30.645 -14.718
4. Tiền chi trả lãi vay -789 -681 -576 -1.195 -588
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -621 0 -223 -62
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 660 488 26.976 27.324 -5.596
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -5.832 -2.686 -520 -2.407 -3.080
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 25.165 -13.458 20.253 32.010 13.935
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -299 -1.078 -480 480
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 180 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -42.400 -33.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.000 4.200 2.580 2.580 33.296
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 20.000 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 9.701 -19.098 2.580 2.100 576
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 20.187 11.000 15.557 30.955 15.004
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -20.140 -22.320 -15.508 -30.918 -17.505
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -119 -119 -119 -244 -115
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -72 -11.440 -70 -207 -2.616
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 34.794 -43.996 22.764 33.903 11.895
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.525 37.319 2.069 2.069 35.972
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 37.319 4.724 24.832 35.972 47.867