Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.524.849 1.551.440 1.604.453 1.639.602 659.835
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 58.408 82.380 45.006 70.039 87.131
1. Tiền 3.808 3.590 5.756 5.539 13.931
2. Các khoản tương đương tiền 54.600 78.790 39.250 64.500 73.200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 76.400 75.400 78.400 13.700 9.300
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 76.400 75.400 78.400 13.700 9.300
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.235.576 1.245.766 1.331.843 1.407.751 423.842
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 17.897 18.308 21.916 79.280 83.289
2. Trả trước cho người bán 1.604 6.099 3.957 2.179 984
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 126.624 137.524 166.067 247.958 285.564
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.090.266 1.084.650 1.140.718 1.079.149 55.990
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -815 -815 -815 -815 -1.985
IV. Tổng hàng tồn kho 151.849 144.645 146.330 145.257 136.876
1. Hàng tồn kho 151.849 144.645 146.330 145.257 136.876
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.616 3.249 2.873 2.855 2.687
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 538 1.153 757 719 542
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.920 1.938 1.960 1.980 1.989
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 159 159 155 155 155
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 476.692 468.930 467.795 448.422 1.469.321
I. Các khoản phải thu dài hạn 21.825 21.825 21.825 0 1.033.200
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 21.825 21.825 21.825 0 1.033.200
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 26.164 25.263 24.020 23.236 22.210
1. Tài sản cố định hữu hình 26.164 25.263 24.020 23.236 22.210
- Nguyên giá 107.505 107.870 107.870 108.338 107.058
- Giá trị hao mòn lũy kế -81.341 -82.606 -83.850 -85.102 -84.848
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 35 35 35 35 35
- Giá trị hao mòn lũy kế -35 -35 -35 -35 -35
III. Bất động sản đầu tư 23.810 24.270 24.465 25.742 25.982
- Nguyên giá 124.590 125.386 125.924 127.558 127.980
- Giá trị hao mòn lũy kế -100.780 -101.117 -101.459 -101.816 -101.998
IV. Tài sản dở dang dài hạn 11.012 11.012 11.012 11.587 1.301
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11.012 11.012 11.012 11.587 1.301
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 356.342 349.652 350.149 352.089 350.867
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 333.662 313.107 313.710 315.545 317.113
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 36.545 36.545 36.545 36.545 36.545
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -13.864 0 -105 0 -2.791
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 37.539 36.909 36.325 35.767 35.763
1. Chi phí trả trước dài hạn 37.539 36.909 36.325 35.767 35.763
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.001.542 2.020.371 2.072.248 2.088.024 2.129.157
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 236.742 253.901 265.917 261.390 316.836
I. Nợ ngắn hạn 54.855 73.432 86.835 83.669 140.556
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 4.671 3.543 3.298 3.297 3.404
4. Người mua trả tiền trước 14.971 8.996 14.479 17.184 7.226
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 16.475 7.942 18.710 24.353 24.090
6. Phải trả người lao động 170 0 0 0 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 314 324 310 1.791 364
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 5.687 41.450 32.600 19.403 5.719
11. Phải trả ngắn hạn khác 6.589 6.561 6.399 8.977 91.295
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5.979 4.616 11.039 8.664 8.456
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 181.887 180.469 179.081 177.721 176.280
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 26.724 26.724 26.754 26.749 26.749
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 155.163 153.745 152.327 150.972 149.531
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.764.799 1.766.469 1.806.331 1.826.634 1.812.320
I. Vốn chủ sở hữu 1.764.799 1.766.469 1.806.331 1.826.634 1.812.320
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 650.079 650.079 650.079 650.079 650.079
2. Thặng dư vốn cổ phần 641.438 641.438 641.438 641.438 641.438
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 38.372 38.372 43.742 43.742 43.742
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 709 0 709 709 709
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 396.132 400.684 434.622 453.852 437.929
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 278.566 373.432 339.903 339.903 339.903
- LNST chưa phân phối kỳ này 117.566 27.252 94.719 113.949 98.026
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 709 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 38.070 35.188 35.742 36.815 38.425
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.001.542 2.020.371 2.072.248 2.088.024 2.129.157