Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 172.188 125.381 109.938 239.085 230.937
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.779 22.971 -16.796 -178.836 -160.041
- Khấu hao TSCĐ 8.475 4.897 4.593 5.974 6.357
- Các khoản dự phòng 38.122 0 0 14.680 -9.904
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -45.381 16.703 -21.504 -199.489 -166.781
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 564 1.372 115 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 10.287
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 173.967 148.352 93.142 60.249 70.896
- Tăng, giảm các khoản phải thu -128.518 -73.864 -1.011.361 -85.047 21.859
- Tăng, giảm hàng tồn kho -14.179 -996 14.284 -7.494 11.636
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 152.432 68.672 151.491 68.229 -11.313
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.055 -1.547 -2.281 -967 1.828
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -564 -1.372 -115 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -20.754 -33.079 -23.081 -30.874 -37.261
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5.072 -5.077 -7.174 -9.804 -7.749
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 155.258 101.089 -785.095 -5.707 49.896
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7.442 -28.780 4.294 -6.529 -1.812
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 50.595 197 695 206 625
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -232.800 -196.076 -126.420 -157.290 -220.040
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 87.800 179.346 35.000 91.556 131.900
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -60.265 -120.245 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 120.000 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 47.129 45.773 40.383 176.411 90.505
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -114.983 215 -46.049 104.354 1.178
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 965.219 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 116.607 2.084 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -105.446 -101.933 -7.358 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -53.761 -44.602 -54.578 -145.544 -22.350
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -42.599 -144.450 903.284 -145.544 -22.350
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.325 -43.146 72.140 -46.897 28.723
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 78.635 76.311 33.164 105.304 58.408
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 76.311 33.164 105.304 58.408 87.131