Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 263 648 928 865
2. Điều chỉnh cho các khoản -1.001 -1.379 -1.246 -1.358
- Khấu hao TSCĐ 340 217 228 240
- Các khoản dự phòng 39
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -119 -119 115
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.342 -1.477 -2.842 -267
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 1.487 -1.487
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -739 -731 -318 -494
- Tăng, giảm các khoản phải thu 3.203 740 480 338
- Tăng, giảm hàng tồn kho 54
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3.813 -199 594 224
- Tăng giảm chi phí trả trước 617 43 51 40
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -9.534 -360
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7 -4 83 -148
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -10.220 -150 889 -399
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.042 -2.155 -14
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 59.679
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -60.000 -56.700 -60.100 -61.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4.500 60.600 60.000 56.700
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 185 1.676 1.513 1.334
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1.322 3.421 1.413 -3.080
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7.740
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7.740
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -8.898 -4.469 2.302 -3.479
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 17.142 8.244 3.839 6.141
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 63 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8.244 3.839 6.141 2.664