Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 26.560 1.585 -101.279 -92.523 -124.290
2. Điều chỉnh cho các khoản 62.340 15.764 58.405 -534 49.655
- Khấu hao TSCĐ 4.982 4.999 5.015 -2.715 5.617
- Các khoản dự phòng 15.791 -15.505 31.077 -8.740 -9.994
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1.514 1.191 1.339 3.236
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 3.142 -363 -108 -108 43.037
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 36.911 26.633 21.230 9.691 7.760
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 88.900 17.349 -42.874 -93.057 -74.635
- Tăng, giảm các khoản phải thu -100.825 -7.770 73.751 3.691 -98.608
- Tăng, giảm hàng tồn kho 74.361 218.658 335.209 239.477 167.123
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 160.051 -41.129 204.717 6.668 124.661
- Tăng giảm chi phí trả trước -30.969 -8.999 2.662 -8.734 2.952
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -34.645 -28.895 -20.544 -11.480 -5.680
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -15.935 -4.716 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 4.750
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -23 -234 -5 -1 240
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 156.850 148.981 536.982 131.848 120.803
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9.460 -2.507 -308 -1.712 2.266
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 93 93 -93
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.300 -3.488 1.009 -5.860 9.639
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 -1.300 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 65.000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -3.142 280 108 -84 -414
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -13.902 -5.622 809 -8.863 76.398
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 492.701 417.770 247.974 36.401 886.264
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -655.547 -552.356 -817.784 -146.951 -813.557
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -162.846 -134.586 -569.810 -110.550 72.707
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -19.898 8.773 -32.019 12.435 269.908
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 48.007 28.899 37.687 5.735 18.170
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -78 15 67 -89
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 28.031 37.687 5.735 18.170 287.989