Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.938.183 3.384.229 4.325.698 5.497.094 4.482.290
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 522.861 837.661 686.535 1.678.297 1.053.549
1. Tiền 489.911 397.480 246.110 538.218 400.077
2. Các khoản tương đương tiền 32.950 440.181 440.426 1.140.079 653.471
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 165.343 95.478 476.397 471.243 632.493
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 165.343 95.478 476.397 471.243 632.493
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.519.387 1.434.837 1.893.863 2.026.104 1.585.879
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.268.330 1.132.472 1.583.336 1.526.666 880.179
2. Trả trước cho người bán 195.089 57.492 62.089 180.175 268.377
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 6.786 14.218
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 2 0 3 267 243
6. Phải thu ngắn hạn khác 79.951 269.176 251.471 315.245 425.990
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -23.986 -24.303 -3.035 -3.035 -3.129
IV. Tổng hàng tồn kho 564.616 858.193 1.032.258 1.087.449 978.675
1. Hàng tồn kho 564.616 858.193 1.032.258 1.087.449 978.675
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 165.977 158.060 236.644 234.000 231.695
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 51.698 32.750 27.526 46.259 64.940
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 114.262 125.176 209.111 187.185 166.724
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 16 133 7 556 30
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.584.873 2.582.254 2.648.941 3.478.521 3.775.295
I. Các khoản phải thu dài hạn 74.885 24.205 24.357 19.786 19.863
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
5. Phải thu dài hạn khác 65.885 15.205 15.357 10.786 10.863
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.877.255 1.778.785 1.838.631 1.902.895 2.200.913
1. Tài sản cố định hữu hình 1.658.561 1.558.637 1.618.625 1.682.398 1.980.534
- Nguyên giá 3.780.314 3.699.745 3.836.742 4.031.805 4.418.750
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.121.753 -2.141.108 -2.218.117 -2.349.407 -2.438.216
2. Tài sản cố định thuê tài chính 776 2.243 2.114 1.985 1.876
- Nguyên giá 2.220 2.848 2.848 2.848 2.848
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.444 -606 -735 -864 -972
3. Tài sản cố định vô hình 217.919 217.905 217.892 218.512 218.503
- Nguyên giá 219.291 219.291 219.291 219.919 219.919
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.371 -1.386 -1.398 -1.407 -1.416
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 86.597 257.136 161.599 580.130 543.788
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 86.597 257.136 161.599 580.130 543.788
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 440.205 448.602 437.097 441.412 458.370
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 440.205 450.602 437.097 443.412 460.370
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 -2.000 0 -2.000 -2.000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 105.931 73.527 187.257 534.298 552.361
1. Chi phí trả trước dài hạn 101.089 68.894 144.598 481.212 505.936
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 2.764 2.681 40.769 36.034 29.799
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 16.626
VII. Lợi thế thương mại 2.078 1.952 1.889 17.052 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.523.056 5.966.484 6.974.639 8.975.615 8.257.585
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3.975.451 4.228.625 4.948.631 6.579.816 5.487.050
I. Nợ ngắn hạn 1.372.360 3.002.667 3.857.414 4.741.838 3.515.726
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 478.929 646.411 973.772 1.095.775 1.026.977
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 439.964 415.682 666.189 565.542 693.629
4. Người mua trả tiền trước 10.358 1.481.348 1.564.921 2.336.273 1.062.726
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 87.949 67.532 162.348 228.996 261.670
6. Phải trả người lao động 34.573 22.321 30.900 36.171 47.377
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 76.321 47.337 98.747 147.048 101.339
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 6.786 14.218
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 99.842 181.921 169.917 144.824 128.933
11. Phải trả ngắn hạn khác 86.012 88.439 156.624 154.792 115.217
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 26.680 17.765 0 0 33.717
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 31.734 33.911 33.995 25.630 29.922
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.603.090 1.225.958 1.091.217 1.837.978 1.971.324
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.642.495 187.613 187.613 434.768 434.768
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 959.002 929.833 821.822 1.348.158 1.490.355
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 106.920 80.190 53.460 44.609
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.547.605 1.737.858 2.026.008 2.395.799 2.770.535
I. Vốn chủ sở hữu 1.547.605 1.737.858 2.026.008 2.395.799 2.770.535
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 309.999 309.999 309.999 449.997 449.997
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 340.480 340.480 458.598 323.921 323.921
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 27.362 27.455 27.412 27.412 27.412
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 565.604 767.412 745.417 1.053.554 1.373.720
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 124.477 561.215 342.106 352.020 345.392
- LNST chưa phân phối kỳ này 441.127 206.197 403.311 701.535 1.028.328
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 304.161 292.512 484.582 540.915 595.485
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.523.056 5.966.484 6.974.639 8.975.615 8.257.585