Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2010 2011 2012 2013 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 2.805.140 2.633.087 2.576.764 877.704 447.569
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -2.505.955 -2.460.813 -2.403.206 -601.327 -381.412
3. Tiền chi trả cho người lao động -17.822 -22.838 -26.700 -29.730 -40.137
4. Tiền chi trả lãi vay -89.073 -84.745 -79.419 -13.500 -6.176
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6.686 -6.027 -1.585 -3.401 -7.996
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 60.854 35.153 431.887 300.652 260.091
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -103.736 -94.473 -277.793 -279.669 -314.670
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 142.721 -657 219.948 250.729 -42.731
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -897 -23.358 -1.705 -2.427 -6.398
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 21 175 0 32.355
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -28.521 -57.467 0 0 -143.921
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 22.131 54.599 0 0 75.233
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -22.410 -5.300 0 0 -10.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.069 1.833 2.877 1.975 1.048
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -28.627 -29.672 1.347 -452 -51.682
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 16.570 0 0 82.698
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -3.807 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.681.542 2.803.787 2.373.364 471.244 245.626
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.759.002 -2.735.591 -2.709.705 -707.006 -237.373
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -16.626 -8.105 -8.709 -4 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -94.087 72.854 -345.049 -235.765 90.951
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 20.007 42.525 -123.755 14.512 -3.462
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 76.881 96.753 138.452 14.685 28.915
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -135 -827 -12 -282 -71
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 96.753 138.452 14.685 28.915 25.382