Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 137.423 -38.640 7.413 49.793 13.469
2. Điều chỉnh cho các khoản -71.229 90.590 86.297 89.014 111.244
- Khấu hao TSCĐ 53.388 90.051 86.842 82.308 94.501
- Các khoản dự phòng -1.088 23.545 -14.311 -3.665 2.484
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -313 2.320 149 179 181
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -126.920 -32.059 1.823 2.583 -5.398
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 3.704 6.732 11.794 7.609 19.476
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 66.193 51.950 93.710 138.807 124.713
- Tăng, giảm các khoản phải thu -69.457 -38.643 -127.717 -67.167 563.194
- Tăng, giảm hàng tồn kho 15.119 -12.356 10.739 -1.552 -34.998
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10.972 -19.962 -50.121 133.857 63.175
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.378 -13.617 2.015 -7.899 -2.262
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -44.630 165.056 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.903 -8.502 -11.488 -7.792 -19.101
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5.948 -9.513 -7.130 -16.752 -19.165
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 288 3 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -512 -431 -522 -1.722 -293
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -32.254 113.983 -90.514 169.780 675.265
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.819 -20.824 -44.022 -293.708 -175.950
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3.149 0 712 603 714
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -234.531 -1.086.260 -345.225 -118.150 -561.809
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 525.672 564.536 45.961 406.075 136.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -417.572 -279.513 0 -55.200 -595.000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 73.075 266.606 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5.697 25.283 132.638 13.140 3.173
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -49.329 -530.172 -209.936 -47.239 -1.192.871
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 5.014 491.765 0 0 42.947
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 305.951 358.312 636.593 507.574 1.138.248
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -226.537 -431.756 -334.983 -618.029 -651.744
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -5.238 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 84.428 413.083 301.609 -110.456 529.451
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.845 -3.106 1.160 12.084 11.844
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 17.626 20.443 17.333 18.486 30.595
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -28 -4 -7 25 -29
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 20.443 17.333 18.486 30.595 42.410