Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 98.330 33.447 38.590 85.803 90.321
2. Điều chỉnh cho các khoản -95.654 -20.321 -22.978 -64.060 -71.942
- Khấu hao TSCĐ 2.810 2.793 2.787 2.773 3.074
- Các khoản dự phòng 0 240 77 -202 -66
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 520 1.494 -2.732 -2.636 -4.058
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -98.985 -24.847 -23.111 -63.994 -70.891
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2.676 13.126 15.612 21.743 18.379
- Tăng, giảm các khoản phải thu -122.406 -94.319 -35.152 -42.593 -96.934
- Tăng, giảm hàng tồn kho 42 -25 -17 25 -3
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 149.767 114.152 48.983 39.153 94.238
- Tăng giảm chi phí trả trước 8.769 1.486 -774 -1.226 259
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.853 -4.752 -5.696 -9.343 -9.336
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 1
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.493 -979 -1.604 -1.442 -1.539
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 32.502 28.689 21.352 6.316 5.065
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -558.942 -363.573 -449.460 -434.075 -516.864
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 548.180 408.287 449.488 420.152 480.035
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 64.500 15.393 3.882 54.142 77.355
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 53.737 60.107 3.910 40.219 40.526
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -90.732 -82.266 -26.168 -26.170 -67.317
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -90.732 -82.266 -26.168 -26.170 -67.317
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4.493 6.531 -905 20.366 -21.726
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 21.388 16.905 23.352 22.968 43.753
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -236 -84 522 419 472
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16.659 23.352 22.968 43.753 22.500