Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13.841 12.973 50.810 14.380 12.158
2. Điều chỉnh cho các khoản -8.066 -8.891 -45.323 -9.585 -8.209
- Khấu hao TSCĐ 695 749 775 775 775
- Các khoản dự phòng 0 -66
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 106 -1.929 -2.132 2.936 -2.934
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8.868 -7.711 -43.966 -13.297 -5.984
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5.774 4.082 5.487 4.794 3.949
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2.902 -13.569 -11.423 -97.729 -2.423
- Tăng, giảm hàng tồn kho 140 -143 -115 89 166
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -6.121 14.976 12.439 98.272 -6.688
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.083 -1.487 -1.362 1.797 1.311
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.882 -4.408 -1.536 -1.792 -1.600
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 1 1
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -196 -655 -442 -14 -183
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3.104 -1.203 3.049 5.418 -5.468
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 2.426
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -46.764 -205.139 -185.669 -62.042 -64.112
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 62.774 175.213 195.882 53.742 56.138
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6.608 10.356 53.573 10.661 2.766
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 22.618 -19.570 63.786 4.787 -5.208
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -94 1 -1 -66.960 -357
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -94 1 -1 -66.960 -357
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 19.420 -20.772 66.834 -56.755 -11.033
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 24.349 43.753 23.231 90.326 33.238
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -15 250 261 -333 294
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 43.753 23.231 90.326 33.238 22.500