Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 19.551 15.966 23.052 18.408 17.990
2. Điều chỉnh cho các khoản 8.016 5.865 6.183 6.738 6.894
- Khấu hao TSCĐ 8.577 7.732 7.839 8.013 8.387
- Các khoản dự phòng 644 -947 -100 -87 334
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -14 -11 153 -212
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.192 -919 -1.545 -1.340 -1.615
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 27.567 21.832 29.236 25.147 24.884
- Tăng, giảm các khoản phải thu -62.528 33.080 22.158 4.030 -9.067
- Tăng, giảm hàng tồn kho 44.699 -5.371 -18.067 -10.832 6.920
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 9.438 -1.828 15.453 -10.093 7.592
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.186 -70 -606 832 1.462
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.945 -4.507 -2.768 -3.900 -2.800
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 -5 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.901 -695 -534 -250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18.416 40.235 44.712 4.644 28.742
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5.557 -4.228 -10.303 -2.907 -9.544
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 285 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -51.000 -49.000 -30.000 -59.500 -45.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 32.000 11.000 13.000 50.000 35.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 971 1.362 909 1.031 437
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -23.301 -40.866 -26.394 -11.376 -19.107
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -203 -113 -23.933 -1.410 -156
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -203 -113 -23.933 -1.410 -156
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5.089 -744 -5.615 -8.142 9.479
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 58.154 53.079 52.336 38.732 30.436
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 14 11 -153 212
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 53.079 52.336 46.732 30.436 40.127