I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp
|
733.878
|
250.174
|
-394.345
|
-58.681
|
2. Điều chỉnh cho các khoản:
|
51.050
|
25.304
|
-17.843
|
13.198
|
- Khấu hao TSCĐ
|
4.720
|
12.511
|
16.822
|
14.743
|
- Các khoản dự phòng
|
46.329
|
12.793
|
-34.665
|
-1.544
|
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
|
|
|
|
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước
|
|
|
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết)
|
|
|
|
|
- Dự thu tiền lãi
|
|
|
|
|
- Các khoản điều chỉnh khác
|
|
|
|
|
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ
|
1.898
|
46.094
|
-4.891
|
-7.250
|
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
|
1.898
|
46.094
|
-4.891
|
-7.250
|
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
|
|
|
|
|
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
|
|
|
|
|
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
|
|
|
|
|
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
|
|
|
|
|
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
|
|
|
|
|
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định
|
|
|
|
|
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
|
|
|
|
|
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ
|
-56.939
|
59.832
|
-15.398
|
-41.966
|
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
|
-56.939
|
59.832
|
-15.398
|
-41.966
|
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
|
|
|
|
|
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
|
|
|
|
|
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
|
|
|
|
|
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
|
|
|
|
|
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
|
|
|
|
|
- Hoàn nhập chi phí dự phòng
|
|
|
|
|
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
|
|
|
|
|
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động
|
-3.029.393
|
3.855.601
|
233.587
|
-40.209
|
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ
|
-663.814
|
-983.142
|
86.448
|
144.242
|
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
|
102.538
|
81.221
|
|
0
|
- Tăng (giảm) các khoản cho vay
|
-2.036.752
|
4.756.922
|
148.272
|
-194.050
|
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
|
0
|
|
|
|
- Tăng (giảm) các tài sản khác
|
-431.364
|
600
|
-1.134
|
9.600
|
- Tăng (giảm) các khoản phải thu
|
|
|
|
|
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
|
|
|
|
|
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
|
|
|
|
|
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
|
|
|
|
|
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
|
|
|
|
|
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
407.951
|
-1.685.089
|
212.361
|
66.671
|
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính
|
|
|
|
0
|
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính
|
11
|
1.519
|
213
|
-31
|
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
3.812
|
1.455
|
420
|
107
|
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác
|
11.111
|
-31.052
|
89
|
-16
|
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán
|
5.870
|
16.150
|
-1.787
|
-655
|
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
|
|
|
|
|
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
|
44.195
|
-55.765
|
-19.375
|
-633
|
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác
|
22.847
|
177.868
|
368.337
|
67.697
|
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp
|
-120.139
|
-89.699
|
-86.018
|
-511
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
30.905.496
|
40.563.410
|
4.151
|
4.977
|
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-30.465.252
|
-42.268.974
|
-53.669
|
-4.263
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-1.891.555
|
2.551.915
|
13.470
|
-68.236
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác
|
-15.136
|
-24.102
|
-46
|
-216
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác
|
|
|
682
|
86
|
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
|
|
|
|
0
|
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
|
|
|
|
0
|
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
|
|
|
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-15.136
|
-24.102
|
636
|
-131
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
1.397.000
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
3. Tiền vay gốc
|
991.000
|
200.000
|
|
|
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
3.2. Tiền vay khác
|
991.000
|
200.000
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-881.000
|
-1.109.507
|
-40.493
|
|
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
|
|
|
|
|
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác
|
-881.000
|
-1.109.507
|
-40.493
|
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
1.507.000
|
-909.507
|
-40.493
|
|
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ
|
-399.692
|
1.618.306
|
-26.387
|
-68.366
|
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ
|
748.693
|
349.001
|
1.967.307
|
1.940.920
|
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ
|
748.693
|
349.001
|
1.967.307
|
1.940.920
|
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK
|
|
|
|
0
|
Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
0
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
0
|
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
|
349.001
|
1.967.307
|
1.940.920
|
1.872.554
|
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ
|
349.001
|
1.967.307
|
1.940.920
|
1.872.554
|
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK
|
|
|
|
0
|
Các khoản tương đương tiền
|
|
|
|
0
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
0
|