Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2023 2024 2025
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 833.811 3.153.763 4.471.406
2. Điều chỉnh cho các khoản: 741.479 302.263 620.017
- Khấu hao TSCĐ 136.815 156.636 168.811
- Các khoản dự phòng 1.769 1.152 -16.153
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 831.677 576.248 985.023
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -44.372 -59.282 -88.153
- Dự thu tiền lãi -186.817 -375.510 -429.511
- Các khoản điều chỉnh khác 2.408 3.019 0
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 8.727 45.155 82.863
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 8.727 45.155 82.863
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh 0
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro 0
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định 0
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định 0
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết 0
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -15.900 -30.832 -98.496
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -15.900 -30.832 -98.496
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh 0
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa 0
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu 0
- Hoàn nhập chi phí dự phòng 0
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT 0
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết 0
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động -8.962.715 -8.764.015 -10.896.770
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -1.837.013 -2.493.300 800.038
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn -1.671.000 -5.404.000 3.409.000
- Tăng (giảm) các khoản cho vay -5.455.616 -867.251 -10.102.893
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán -5.004.432
- Tăng (giảm) các tài sản khác 915 536 1.516
- Tăng (giảm) các khoản phải thu 0
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính 0
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính 0
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ 0
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành 0
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -670.339 -925.734 -11.462.606
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính -15.470 20.957 -1.856
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 290.590 245.690 459.478
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -4.332 -8.528 -77.412
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán 0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 343.030 10.072 12.138
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán 76.633 -14.050 56.673
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán 16.557
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước -23.154 -28.174 82.121
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác -393.826 -37.186 407.768
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -74.735 -471.599 -647.535
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -869.073 -642.917 -873.767
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -8.064.936 -6.219.400 -6.386.815
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -181.184 -175.613 -177.676
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 74 409 1.819
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác -5.500 -22.183
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác 3.507 8.511
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 605
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -181.110 -177.197 -188.923
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 13.928.967
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ 0
3. Tiền vay gốc 307.353.537 420.868.444 327.255.343
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0
3.2. Tiền vay khác 307.353.537 420.868.444 327.255.343
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -305.363.229 -415.370.710 -327.659.724
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính 0
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -305.363.229 -415.370.710 -327.659.724
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -151.800 -151.800 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1.838.508 5.345.934 13.524.586
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ -6.407.538 -1.050.663 6.948.848
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 9.190.879 2.783.341 1.732.142
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 5.385.105 727.625 631.751
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 5.385.105 727.625 631.751
Các khoản tương đương tiền 3.805.773 2.055.716 1.100.390
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 2.783.341 1.732.678 8.680.990
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 727.625 632.287 4.514.986
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 727.625 632.287 4.514.986
Các khoản tương đương tiền 2.055.716 1.100.390 4.166.004
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0