Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 77.106 92.167 100.227 90.814 83.545
2. Điều chỉnh cho các khoản 30.083 41.401 46.435 42.166 37.628
- Khấu hao TSCĐ 17.443 21.014 27.590 30.357 30.169
- Các khoản dự phòng 0 2.295 -1.075 -947 -947
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -297 -2.414 -2.414 -2.414 -2.041
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 0 0 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 12.938 20.506 22.334 15.170 10.447
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 107.190 133.568 146.662 132.980 121.172
- Tăng, giảm các khoản phải thu -40.618 -796 102.970 -497 3.547
- Tăng, giảm hàng tồn kho -94.938 -19.903 37.639 -56.510 21.984
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 29.123 -77.368 -65.737 -53.690 -10.945
- Tăng giảm chi phí trả trước 867 -656 -2.634 -7.553 440
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -12.938 -20.506 -22.334 -15.170 -10.447
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -15.937 -14.600 -11.003 -14.600 -14.600
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2.275 1.038 113 1.038 300
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.179 -1.665 -8.572 -1.665 -1.665
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -27.155 -888 177.104 -15.668 109.788
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -22.927 -25.621 -33.266 -25.621 14.966
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -170.592 -20.692 -137.283 -20.692 -162.304
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 162.396 27.500 156.372 26.605 134.581
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 28.109 22.279 5.205 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3.014 3.466 -8.972 -19.708 -12.757
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 15.710 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 603.741 578.767 278.514 599.822 464.145
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -560.077 -573.231 -336.492 -614.528 -524.196
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -15.742 0 -40.075 -39.946
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 27.922 5.535 -42.268 -54.781 -99.996
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2.248 8.114 125.864 -90.157 -2.965
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 74.129 71.882 88.123 213.988 213.988
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 71.881 79.995 213.987 123.830 120.866