Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 19,254,672 20,745,824 10,370,100 11,331,509 21,020,265
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 314,173 181,649 578,892 61,557 30,108
1. Tiền 114,173 81,649 578,892 61,557 30,108
2. Các khoản tương đương tiền 200,000 100,000 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 4,854,558 14,391,320
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 4,854,558 14,391,320
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 16,881,078 18,156,755 7,133,618 4,030,881 4,138,419
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 2,231,529 23,722 38,150 67,240 69,986
2. Trả trước cho người bán 3,966,743 2,638,691 2,156,538 2,264,024 2,461,690
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 8,060,000 12,851,070 4,050,000 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,622,806 2,643,272 888,930 1,699,617 1,606,743
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 2,040,709 2,050,403 2,097,313 2,129,405 2,089,889
1. Hàng tồn kho 2,040,709 2,050,403 2,097,313 2,129,405 2,089,889
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 18,712 357,017 560,277 255,108 370,529
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 2,811 44,952 234,997 368,406
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 18,712 354,206 515,325 20,111 2,123
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 16,098,144 11,231,509 12,186,008 19,182,282 11,881,406
I. Các khoản phải thu dài hạn 10,982,228 0 500,000 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 500,000 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 10,982,070 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 158 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2,021 2,230 5,631 6,842 6,421
1. Tài sản cố định hữu hình 2,021 2,230 4,790 6,036 5,651
- Nguyên giá 6,047 6,370 9,146 10,641 10,772
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,026 -4,140 -4,356 -4,605 -5,121
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 841 806 770
- Nguyên giá 35 35 888 888 888
- Giá trị hao mòn lũy kế -35 -35 -47 -82 -118
III. Bất động sản đầu tư 0 6,252,673 6,248,873 6,196,234 6,329,063
- Nguyên giá 0 6,287,118 6,329,566 6,325,340 6,508,616
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 -34,445 -80,693 -129,106 -179,553
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4,227,204 4,087,967 4,531,955 4,531,409 4,586,041
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 4,586,041
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4,227,204 4,087,967 4,531,955 4,531,409 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 7,490,000 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 7,490,000 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 886,691 888,639 899,549 957,797 959,881
1. Chi phí trả trước dài hạn 886,127 888,075 895,002 895,416 876,038
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 564 564 4,547 62,381 83,843
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 35,352,816 31,977,333 22,556,108 30,513,791 32,901,671
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 23,331,218 25,285,967 15,880,002 23,698,236 25,685,003
I. Nợ ngắn hạn 16,514,843 18,440,083 7,912,197 16,251,759 18,430,050
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2,500,000 2,500,000 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 171,047 2,929,363 2,462,039 3,109,645 3,949,808
4. Người mua trả tiền trước 27 18,478 411,069 6,190,975 8,327,088
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 695,592 741,981 469,702 567,402 409,870
6. Phải trả người lao động 618 2,508 15,780 3,415 4,386
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4,227,962 6,156,164 4,316,246 4,314,099 3,665,326
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 118 254 0 1,369 10,136
11. Phải trả ngắn hạn khác 8,919,479 6,091,335 237,361 2,064,854 2,063,936
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 6,816,375 6,845,884 7,967,805 7,446,477 7,254,453
1. Phải trả người bán dài hạn 0 40,272 117 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 18,349 0 62,195 83,642 105,327
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 5,438,217 5,445,803 6,545,684 6,003,026 5,789,317
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,359,809 1,359,809 1,359,809 1,359,809 1,359,809
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 12,021,598 6,691,366 6,676,106 6,815,555 7,216,668
I. Vốn chủ sở hữu 12,021,598 6,691,366 6,676,106 6,815,555 7,216,668
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,666,041 1,666,041 1,666,041 1,666,041 1,666,041
2. Thặng dư vốn cổ phần 5,288 5,288 5,288 5,288 5,288
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -30 -30 -30 -30 -30
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10,350,299 5,020,067 5,004,807 5,144,256 5,545,369
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 97,846 97,846 97,846 5,004,439 5,004,439
- LNST chưa phân phối kỳ này 10,252,453 4,922,221 4,906,961 139,817 540,390
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 35,352,816 31,977,333 22,556,108 30,513,791 32,901,671