Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 117.011 106.213 546.108 18.605.080 475.966
2. Điều chỉnh cho các khoản -87.763 -109.569 -519.982 -1.822.797 -448.979
- Khấu hao TSCĐ 74 110
- Các khoản dự phòng
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -106
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -140.986 -121.170 -549.834 -1.858.825 -548.747
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 11.601 29.957 35.954 99.658
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 53.223
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 29.248 -3.355 26.126 16.782.283 26.987
- Tăng, giảm các khoản phải thu -706.919 -8.845.689 -47.117.502 51.548.124 7.902.196
- Tăng, giảm hàng tồn kho 191.542 -20.581.052 -191.015 22.058.177 -3.697.315
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -34.975 26.817.204 78.305.849 -84.874.959 -2.648.738
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 -1.134.109 978.126 -254.100
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 1.319.585 1.319.585
- Tiền lãi vay phải trả -27.271 19.327 -35.954 -94.521
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -109.636 -3.653.285
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 798.480 -1.430.214 29.908.676 6.455.797 -2.418.776
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -175.508 13.174 -16.685.335 -105.531 -1.215.551
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.680 -1.680
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -743.170 -2.250.000 -2.772.994 -6.000.000 -12.778.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 299.585 5.400.415 -8.734.076 11.243.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -61.084 465.478 -540.003 63.916
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -680.178 3.629.067 -28.732.408 -6.039.935 -2.752.231
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu -2.206.992
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.500.000 1.359.809
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -140.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2.346.992 2.500.000 1.359.809
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 118.303 -148.140 1.176.268 2.915.862 -3.811.198
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 62.753 181.272 33.132 1.209.509 4.125.371
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 106
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 181.055 33.132 1.209.505 4.125.371 314.173