Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 393.102 401.545 480.581 254.140 597.772
2. Điều chỉnh cho các khoản 37.714 139.743 -6.527 137.909 -93.528
- Khấu hao TSCĐ 112.593 115.137 119.143 118.604 119.664
- Các khoản dự phòng -62.992 5.648 -77.937 45.700 -187.436
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2.979 27.260 -30.569 -13.563 -12.866
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -31.435 -28.919 -34.194 -30.077 -27.021
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 16.569 20.616 17.030 17.245 14.132
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 430.817 541.288 474.054 392.049 504.244
- Tăng, giảm các khoản phải thu 55.849 -231.019 -135.470 175.470 -169.002
- Tăng, giảm hàng tồn kho 121.790 57.693 537.452 -199.819 177.110
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 503.082 130.986 -3.609 -45.230 -18.911
- Tăng giảm chi phí trả trước 2.440 6.280 2.055 183 3.924
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -1.504 0 2.779
- Tiền lãi vay phải trả -15.097 -22.547 -15.848 -17.723 -14.351
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4.903 -327 -127.949 -53.275 -760
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.466 -811 -1.476 -10.581 -560
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.091.007 481.544 729.209 241.074 484.472
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -68.694 -75.597 -302.201 -44.157 -43.690
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 989 1.215 147 250 1.440
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.571.684 -271.800 -1.737.052 -195.500 -2.489.337
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.420.500 507.300 1.621.754 241.800 2.692.680
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 37.982 13.530 59.774 7.829 52.195
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -180.906 174.649 -357.577 10.222 213.289
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.780.441 2.654.436 3.096.303 2.460.699 2.523.619
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3.183.631 -2.851.841 -3.061.892 -2.252.063 -3.139.119
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -448.883 -1.664 -448.906
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -852.073 -199.070 -414.495 208.636 -615.500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 58.028 457.122 -42.864 459.931 82.260
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 100.335 158.595 611.765 570.012 1.030.604
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 232 -3.952 1.111 660 4.668
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 158.595 611.765 570.012 1.030.604 1.117.532