Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.480.640 2.775.977 3.101.157 2.747.978 2.697.686
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.307 5.156 3.130 4.450 5.722
1. Tiền 1.307 5.156 3.130 4.450 5.722
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 292 292 292 292 292
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 292 292 292 292 292
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.830.409 1.100.261 1.416.570 1.053.674 998.240
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 46.475 44.116 43.931 51.449 19.658
2. Trả trước cho người bán 225.059 225.872 228.808 228.223 202.842
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1.038.658 342.345 694.345 369.249 400.655
6. Phải thu ngắn hạn khác 520.316 488.028 449.585 404.852 375.183
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -99 -99 -99 -99 -99
IV. Tổng hàng tồn kho 1.635.432 1.655.687 1.671.029 1.673.633 1.677.255
1. Hàng tồn kho 1.636.316 1.656.571 1.671.913 1.674.516 1.678.139
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -884 -884 -884 -884 -884
V. Tài sản ngắn hạn khác 13.200 14.581 10.136 15.930 16.178
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 7.759 9.388 10.125 15.919 16.041
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5.440 5.193 11 11 137
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 679.470 1.037.913 696.800 696.965 694.011
I. Các khoản phải thu dài hạn 148.080 497.080 145.003 156.479 145.025
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 77 77 0 300 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 3.000 352.000 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 145.003 145.003 145.003 156.179 145.025
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 35.181 34.416 33.661 32.896 32.193
1. Tài sản cố định hữu hình 24.237 23.552 22.878 22.194 21.572
- Nguyên giá 37.192 37.192 37.192 37.192 37.192
- Giá trị hao mòn lũy kế -12.955 -13.639 -14.313 -14.998 -15.620
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 10.944 10.864 10.783 10.702 10.621
- Nguyên giá 15.592 15.592 15.592 15.592 15.592
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.648 -4.728 -4.809 -4.890 -4.971
III. Bất động sản đầu tư 10.301 10.065 9.829 9.593 9.357
- Nguyên giá 18.834 18.834 18.834 18.834 18.834
- Giá trị hao mòn lũy kế -8.532 -8.768 -9.004 -9.240 -9.476
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 34.981 35.311 35.050 35.050 35.050
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 34.981 35.050 35.050 35.050 35.050
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 261 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 450.928 461.041 473.257 462.947 472.386
1. Chi phí trả trước dài hạn 309.638 323.892 329.073 334.219 336.506
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 11.385 0 11.385
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 124.495
VII. Lợi thế thương mại 141.289 137.149 132.799 128.728 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.160.110 3.813.890 3.797.957 3.444.943 3.391.697
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.092.202 3.770.267 3.759.590 3.434.195 3.412.986
I. Nợ ngắn hạn 1.887.748 2.238.398 3.217.759 2.932.255 2.901.949
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 279.114 272.114 1.160.557 625.093 801.389
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 152.348 142.747 129.285 122.549 82.380
4. Người mua trả tiền trước 1.319.851 1.319.851 1.319.851 1.322.647 1.338.990
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3.655 1.739 7.325 34.591 9.168
6. Phải trả người lao động 1.774 939 1.006 973 1.531
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 17.270 208.393 317.529 41.112 50.170
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 112.143 291.022 280.611 783.696 616.728
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.204.454 1.531.869 541.832 501.940 511.037
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 331.503 155.540 86.958 65.565 76.222
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 191.632 46.988 26.406 7.936 6.406
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.529.040 1.177.010 276.137 276.108 276.078
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 152.279 152.331 152.331 152.331 152.331
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 67.908 43.623 38.367 10.749 -21.289
I. Vốn chủ sở hữu 67.908 43.623 38.367 10.749 -21.289
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
2. Thặng dư vốn cổ phần -4.035 -4.035 -4.035 -4.035 -4.035
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.413 4.413 4.413 4.413 4.413
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -312.627 -336.913 -342.169 -369.786 -401.824
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -134.515 -312.627 -290.019 -290.019 -290.019
- LNST chưa phân phối kỳ này -178.112 -24.285 -52.150 -79.768 -111.805
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 157 157 157 156 157
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.160.110 3.813.890 3.797.957 3.444.943 3.391.697