Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.314.458 3.399.364 3.466.850 3.480.640 2.775.977
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8.969 4.921 11.120 1.307 5.156
1. Tiền 8.969 4.921 11.120 1.307 5.156
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 292 292 292 292 292
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 292 292 292 292 292
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.774.264 1.795.232 1.824.645 1.830.409 1.100.261
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 22.914 43.979 44.475 46.475 44.116
2. Trả trước cho người bán 238.437 237.276 224.135 225.059 225.872
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1.054.541 1.033.067 1.033.067 1.038.658 342.345
6. Phải thu ngắn hạn khác 458.471 481.009 523.067 520.316 488.028
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -99 -99 -99 -99 -99
IV. Tổng hàng tồn kho 1.516.291 1.583.516 1.617.838 1.635.432 1.655.687
1. Hàng tồn kho 1.517.175 1.584.400 1.618.722 1.636.316 1.656.571
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -884 -884 -884 -884 -884
V. Tài sản ngắn hạn khác 14.642 15.403 12.956 13.200 14.581
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 789 315 4 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 9.135 9.975 7.513 7.759 9.388
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4.717 5.113 5.439 5.440 5.193
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.661.871 1.649.012 1.654.505 679.470 1.037.913
I. Các khoản phải thu dài hạn 137.819 148.080 148.099 148.080 497.080
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 77 96 77 77
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 3.000 3.000 3.000 352.000
5. Phải thu dài hạn khác 137.819 145.003 145.003 145.003 145.003
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 38.027 39.045 35.946 35.181 34.416
1. Tài sản cố định hữu hình 26.837 27.939 24.921 24.237 23.552
- Nguyên giá 37.192 41.255 37.192 37.192 37.192
- Giá trị hao mòn lũy kế -10.355 -13.316 -12.271 -12.955 -13.639
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 11.190 11.106 11.025 10.944 10.864
- Nguyên giá 15.592 15.592 15.592 15.592 15.592
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.402 -4.486 -4.567 -4.648 -4.728
III. Bất động sản đầu tư 10.636 8.449 10.537 10.301 10.065
- Nguyên giá 18.834 14.771 18.834 18.834 18.834
- Giá trị hao mòn lũy kế -8.197 -6.322 -8.297 -8.532 -8.768
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 979.474 1.002.301 1.003.620 34.981 35.311
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 979.474 1.002.301 1.003.620 34.981 35.050
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 261
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 341.596 301.335 310.780 309.638 323.892
1. Chi phí trả trước dài hạn 341.596 301.335 310.780 309.638 323.892
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 154.317 149.803 145.523 141.289 137.149
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.976.329 5.048.376 5.121.356 4.160.110 3.813.890
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.781.749 4.912.661 5.036.871 4.092.202 3.770.267
I. Nợ ngắn hạn 1.969.190 1.876.983 1.964.898 1.887.748 2.238.398
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 360.355 318.046 309.147 279.114 272.114
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 139.090 150.648 191.432 152.348 142.747
4. Người mua trả tiền trước 1.266.081 1.266.081 1.319.851 1.319.851 1.319.851
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.929 3.661 2.862 3.655 1.739
6. Phải trả người lao động 1.234 3.756 1.238 1.774 939
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.935 15.684 20.102 17.270 208.393
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 196.968 117.508 118.669 112.143 291.022
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.599 1.599 1.596 1.593 1.593
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2.812.559 3.035.678 3.071.973 2.204.454 1.531.869
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 194.330 245.350 296.096 331.503 155.540
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 468.092 286.464 289.899 191.632 46.988
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.998.306 2.331.244 2.313.790 1.529.040 1.177.010
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 151.831 172.620 172.188 152.279 152.331
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 194.580 135.715 84.485 67.908 43.623
I. Vốn chủ sở hữu 194.580 135.715 84.485 67.908 43.623
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
2. Thặng dư vốn cổ phần -4.035 -4.035 -4.035 -4.035 -4.035
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.413 4.413 4.413 4.413 4.413
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -185.955 -244.820 -296.050 -312.627 -336.913
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -134.515 -134.515 -134.515 -134.515 -312.627
- LNST chưa phân phối kỳ này -51.440 -110.305 -161.535 -178.112 -24.285
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 157 157 157 157 157
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.976.329 5.048.376 5.121.356 4.160.110 3.813.890