Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.747.978 2.697.686 2.703.169 46.356 47.097
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 4.450 5.722 13.345 4.636 2.715
1. Tiền 4.450 5.722 13.345 4.636 2.715
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 292 292 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 292 292 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.053.674 998.240 996.348 15.800 18.691
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 51.449 19.658 14.650 15.162 17.928
2. Trả trước cho người bán 228.223 202.842 203.105 230 355
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 369.249 400.655 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 404.852 375.183 778.692 507 507
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -99 -99 -99 -99 -99
IV. Tổng hàng tồn kho 1.673.633 1.677.255 1.683.435 18.961 18.961
1. Hàng tồn kho 1.674.516 1.678.139 1.684.318 19.845 19.845
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -884 -884 -884 -884 -884
V. Tài sản ngắn hạn khác 15.930 16.178 10.042 6.958 6.729
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 66 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 15.919 16.041 9.839 6.958 6.729
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 11 137 137 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 696.965 694.011 693.172 75.153 73.670
I. Các khoản phải thu dài hạn 156.479 145.025 145.008 8 8
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 300 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 156.179 145.025 145.008 8 8
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 32.896 32.193 31.514 30.597 29.963
1. Tài sản cố định hữu hình 22.194 21.572 20.973 20.137 19.584
- Nguyên giá 37.192 37.192 37.192 35.955 35.955
- Giá trị hao mòn lũy kế -14.998 -15.620 -16.219 -15.818 -16.371
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 10.702 10.621 10.540 10.460 10.379
- Nguyên giá 15.592 15.592 15.592 15.592 15.592
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.890 -4.971 -5.052 -5.132 -5.213
III. Bất động sản đầu tư 9.593 9.357 9.121 8.886 8.650
- Nguyên giá 18.834 18.834 18.834 18.834 18.834
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.240 -9.476 -9.712 -9.948 -10.184
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 35.050 35.050 35.050 34.437 34.437
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 35.050 35.050 35.050 35.000 35.000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 -563 -563
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 462.947 472.386 472.479 1.226 613
1. Chi phí trả trước dài hạn 334.219 336.506 340.633 1.226 613
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 11.385 11.678 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 124.495 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 128.728 0 120.168 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.444.943 3.391.697 3.396.341 121.509 120.767
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3.434.195 3.412.986 3.441.095 109.669 109.874
I. Nợ ngắn hạn 2.932.255 2.901.949 2.983.144 109.564 109.768
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 625.093 801.389 988.882 20.556 20.556
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 122.549 82.380 80.357 2.316 2.328
4. Người mua trả tiền trước 1.322.647 1.338.990 1.406.012 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 34.591 9.168 8.882 998 596
6. Phải trả người lao động 973 1.531 879 242 210
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 41.112 50.170 59.612 5.078 5.700
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 783.696 616.728 436.928 78.781 78.786
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.593 1.593 1.593 1.593 1.593
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 501.940 511.037 457.951 106 106
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 65.565 76.222 23.166 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 7.936 6.406 6.406 106 106
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 276.108 276.078 276.048 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 152.331 152.331 152.332 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 10.749 -21.289 -44.754 11.840 10.894
I. Vốn chủ sở hữu 10.749 -21.289 -44.754 11.840 10.894
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
2. Thặng dư vốn cổ phần -4.035 -4.035 -4.035 -4.035 -4.035
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.413 4.413 4.413 4.413 4.413
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -369.786 -401.824 -425.289 -368.539 -369.485
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -290.019 -290.019 -402.013 -364.235 -364.235
- LNST chưa phân phối kỳ này -79.768 -111.805 -23.276 -4.304 -5.250
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 156 157 157 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.444.943 3.391.697 3.396.341 121.509 120.767