Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.352 1.287 1.802 921 2.950
2. Điều chỉnh cho các khoản -6.689 -2.744 -2.225 -1.469 -5.512
- Khấu hao TSCĐ 410 401 488 419 434
- Các khoản dự phòng -20 -1.290 -1.379 -778 -69
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -5
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7.765 -3.313 -2.384 -2.423 -7.690
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 687 1.459 1.050 1.319 1.813
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -4.336 -1.457 -423 -547 -2.562
- Tăng, giảm các khoản phải thu 947 -7.089 -45 -13.743 -64.843
- Tăng, giảm hàng tồn kho -28.482 1.165 4.095 13.296 -21.271
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -26.385 24.182 -2.548 -8.081 17.495
- Tăng giảm chi phí trả trước 69 424 379 -45 509
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -739 -1.459 -1.085 -1.254 -1.879
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 121 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -226 -77 -24 -18 -151
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -59.032 15.690 348 -10.393 -72.702
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -511 -867 -351
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 9 20 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3.000 -48.500 -49.650 -28.500 -43.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.000 44.500 40.000 37.100 51.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7.993 3.508 14.493 1.922 9.208
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 14.993 -492 4.341 9.675 16.857
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 127.623 77.622 56.988 111.409 149.542
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -86.850 -93.333 -61.306 -95.148 -85.759
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -4.451
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40.772 -15.711 -4.318 11.810 63.784
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3.266 -513 371 11.092 7.939
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9.967 6.701 6.187 6.559 17.656
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 5 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6.701 6.187 6.559 17.656 25.595