Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,019,511 1,080,397 1,092,332 1,170,319 1,143,678
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 69,394 67,666 111,482 74,032 68,347
1. Tiền 13,894 28,166 21,832 14,432 23,047
2. Các khoản tương đương tiền 55,500 39,500 89,650 59,600 45,300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 791,000 850,000 820,000 858,000 893,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 791,000 850,000 820,000 858,000 893,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 74,004 76,026 72,988 142,920 71,694
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 87,222 87,865 87,558 149,771 77,315
2. Trả trước cho người bán 5,266 3,141 2,503 4,955 5,300
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 20,378 23,882 21,790 27,057 32,268
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -38,862 -38,862 -38,862 -38,862 -43,189
IV. Tổng hàng tồn kho 80,916 81,580 82,931 91,039 105,131
1. Hàng tồn kho 80,916 81,580 82,931 91,039 105,131
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 4,198 5,125 4,931 4,328 5,506
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4,198 5,030 4,821 4,262 4,375
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 7 1,131
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 95 111 59 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 374,697 343,918 317,794 295,313 267,255
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,566 2,565 2,554 2,591 2,328
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 205 205 205 205 205
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 4,728 7,891 7,279 6,517 2,278
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -2,367 -5,531 -4,931 -4,131 -155
II. Tài sản cố định 330,671 307,180 284,188 264,225 238,645
1. Tài sản cố định hữu hình 297,010 273,682 250,853 231,053 205,636
- Nguyên giá 1,815,156 1,815,156 1,815,646 1,819,386 1,817,217
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,518,146 -1,541,474 -1,564,793 -1,588,333 -1,611,582
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 33,661 33,498 33,335 33,172 33,009
- Nguyên giá 34,795 34,795 34,795 34,795 34,795
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,134 -1,297 -1,460 -1,623 -1,786
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,450 1,450 2,001 2,167 1,268
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,450 1,450 2,001 2,167 1,268
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 9,478 6,114 6,146 6,146 6,129
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 60,588 57,224 57,224 57,224 57,224
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -51,110 -51,110 -51,078 -51,078 -51,095
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 30,531 26,608 22,906 20,185 18,885
1. Chi phí trả trước dài hạn 20,309 16,386 12,691 9,969 8,666
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 10,222 10,222 10,216 10,216 10,219
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,394,208 1,424,314 1,410,127 1,465,632 1,410,933
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 106,120 117,214 153,681 193,095 131,738
I. Nợ ngắn hạn 61,994 77,812 107,534 138,764 104,388
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 5,513 7,812 10,839 30,321 14,223
4. Người mua trả tiền trước 7,818 4,668 5,668 651 566
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 13,311 9,742 16,141 14,645 7,192
6. Phải trả người lao động 14,693 13,319 16,211 18,394 18,821
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 664 8,820 3,327 13,913 4,898
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 33 0 0 0 31
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 3,318 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 8,974 8,241 9,103 18,912 20,925
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 16,697 18,957 23,585 32,647
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 10,988 8,512 23,969 18,343 5,087
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 44,126 39,402 46,146 54,331 27,350
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 65 65 65 1,565 565
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 14,716 14,662 14,651 14,581 14,492
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 12,293
10. Dự phòng phải trả dài hạn 29,344 24,675 31,430 38,185 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,288,088 1,307,100 1,256,446 1,272,537 1,279,194
I. Vốn chủ sở hữu 1,288,088 1,307,100 1,256,446 1,272,537 1,279,194
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 684,709 684,709 684,709 684,709 684,709
2. Thặng dư vốn cổ phần 10,935 10,935 10,935 10,935 10,935
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 306,357 306,357 306,357 306,357 306,357
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 286,087 305,098 254,444 270,535 277,193
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 187,096 280,002 191,382 191,382 191,382
- LNST chưa phân phối kỳ này 98,991 25,097 63,062 79,153 85,811
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,394,208 1,424,314 1,410,127 1,465,632 1,410,933