Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 986,287 1,019,511 1,080,397 1,092,332 1,170,319
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 82,501 69,394 67,666 111,482 74,032
1. Tiền 25,473 13,894 28,166 21,832 14,432
2. Các khoản tương đương tiền 57,028 55,500 39,500 89,650 59,600
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 746,000 791,000 850,000 820,000 858,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 746,000 791,000 850,000 820,000 858,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 74,513 74,004 76,026 72,988 142,920
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 92,096 87,222 87,865 87,558 149,771
2. Trả trước cho người bán 3,257 5,266 3,141 2,503 4,955
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 18,407 20,378 23,882 21,790 27,057
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -39,248 -38,862 -38,862 -38,862 -38,862
IV. Tổng hàng tồn kho 79,552 80,916 81,580 82,931 91,039
1. Hàng tồn kho 79,552 80,916 81,580 82,931 91,039
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3,722 4,198 5,125 4,931 4,328
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,571 4,198 5,030 4,821 4,262
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 12 0 0 0 7
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 139 0 95 111 59
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 397,436 374,697 343,918 317,794 295,313
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,563 2,566 2,565 2,554 2,591
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 205 205 205 205 205
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 5,125 4,728 7,891 7,279 6,517
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -2,767 -2,367 -5,531 -4,931 -4,131
II. Tài sản cố định 351,918 330,671 307,180 284,188 264,225
1. Tài sản cố định hữu hình 318,093 297,010 273,682 250,853 231,053
- Nguyên giá 1,812,852 1,815,156 1,815,156 1,815,646 1,819,386
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,494,758 -1,518,146 -1,541,474 -1,564,793 -1,588,333
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 33,824 33,661 33,498 33,335 33,172
- Nguyên giá 34,795 34,795 34,795 34,795 34,795
- Giá trị hao mòn lũy kế -971 -1,134 -1,297 -1,460 -1,623
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3,622 1,450 1,450 2,001 2,167
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,622 1,450 1,450 2,001 2,167
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 6,070 9,478 6,114 6,146 6,146
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 60,588 60,588 57,224 57,224 57,224
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -54,518 -51,110 -51,110 -51,078 -51,078
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 33,264 30,531 26,608 22,906 20,185
1. Chi phí trả trước dài hạn 23,033 20,309 16,386 12,691 9,969
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 10,231 10,222 10,222 10,216 10,216
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,383,723 1,394,208 1,424,314 1,410,127 1,465,632
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 131,136 106,120 117,214 153,681 193,095
I. Nợ ngắn hạn 98,747 61,994 77,812 107,534 138,764
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 35,083 5,513 7,812 10,839 30,321
4. Người mua trả tiền trước 4,124 7,818 4,668 5,668 651
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 11,241 13,311 9,742 16,141 14,645
6. Phải trả người lao động 16,046 14,693 13,319 16,211 18,394
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 342 664 8,820 3,327 13,913
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 33 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 3,318 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 7,785 8,974 8,241 9,103 18,912
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 16,697 18,957 23,585
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 24,126 10,988 8,512 23,969 18,343
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 32,389 44,126 39,402 46,146 54,331
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 65 65 65 65 1,565
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 14,675 14,716 14,662 14,651 14,581
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 17,648 29,344 24,675 31,430 38,185
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,252,587 1,288,088 1,307,100 1,256,446 1,272,537
I. Vốn chủ sở hữu 1,252,587 1,288,088 1,307,100 1,256,446 1,272,537
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 684,709 684,709 684,709 684,709 684,709
2. Thặng dư vốn cổ phần 10,935 10,935 10,935 10,935 10,935
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 306,357 306,357 306,357 306,357 306,357
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 250,585 286,087 305,098 254,444 270,535
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 187,096 187,096 280,002 191,382 191,382
- LNST chưa phân phối kỳ này 63,489 98,991 25,097 63,062 79,153
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,383,723 1,394,208 1,424,314 1,410,127 1,465,632