Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.254 26.531 31.244 -10.584 14.680
2. Điều chỉnh cho các khoản -6.698 -6.757 -37.366 -4.384 -33.180
- Khấu hao TSCĐ 7.459 1.535 1.494 1.435 1.427
- Các khoản dự phòng -3.230 6.093 5.495 14.088 -16.355
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết -69 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 7.414 -5.850 -997 -1.668
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -21.261 -36.413 -44.335 -24.190 -19.942
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 10.290 14.615 5.831 5.279 3.359
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 113 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -5.444 19.774 -6.122 -14.968 -18.500
- Tăng, giảm các khoản phải thu 5.331 -54.684 6.440 -2.786 2.376
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1.205 2.646 -55.409 18.404 37.646
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3.625 29.090 -41.882 4.380 1.610
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.619 638 90 118 138
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -8.868 -28.240 -6.013 -5.459 -3.561
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -141 -363 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -575 -1.852 -1.702 -1.473 -815
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -12.907 -32.989 -104.599 -1.786 18.895
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -33 0 -50.754 -132.258
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 41.606 112.594
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -85.720 -106.794 -85.753
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 60.631 96.942 116.134
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 44.473 31.901 81.857 48.414 20.983
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 19.351 22.049 112.238 39.267 1.318
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 30.811 58.388 37.135 16.021 603
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -32.098 -58.717 -54.161 -32.882 -39.178
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -137 -10 -1 -3 9
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.424 -339 -17.026 -16.864 -38.567
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5.020 -11.279 -9.388 20.617 -18.353
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12.387 17.475 17.538 8.163 28.777
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 69 -48 12 -3 206
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17.475 6.149 8.163 28.777 10.630