Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 433.510 400.288 404.461 421.230 470.705
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 66.176 57.404 48.200 62.433 73.280
1. Tiền 46.176 47.404 34.200 45.933 55.280
2. Các khoản tương đương tiền 20.000 10.000 14.000 16.500 18.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3.000 11.300 11.300 8.000 8.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3.000 11.300 11.300 8.000 8.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 246.001 181.228 189.285 216.450 273.409
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 297.490 231.973 239.832 266.863 315.975
2. Trả trước cho người bán 2.034 2.868 2.445 3.222 3.155
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 9.487 9.398 10.081 9.438 16.991
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -63.010 -63.010 -63.073 -63.073 -62.712
IV. Tổng hàng tồn kho 106.841 129.426 135.802 118.956 105.978
1. Hàng tồn kho 106.841 129.426 135.802 118.956 109.787
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 -3.809
V. Tài sản ngắn hạn khác 11.493 20.930 19.875 15.392 10.038
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 446 8.303 6.326 4.633 736
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 11.018 12.627 12.781 10.759 9.286
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 30 0 768 0 17
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 100.000 97.224 95.883 94.571 94.242
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 309 136 264 163
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 210 309 136 264 163
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 20.599 19.517 19.246 18.631 17.676
1. Tài sản cố định hữu hình 15.031 13.974 13.728 13.138 12.209
- Nguyên giá 162.472 162.472 158.881 158.743 158.743
- Giá trị hao mòn lũy kế -147.441 -148.498 -145.152 -145.605 -146.534
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 5.568 5.543 5.518 5.493 5.468
- Nguyên giá 9.002 9.002 9.002 9.002 9.002
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.434 -3.459 -3.484 -3.509 -3.534
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3.813 3.813 3.880 3.880 3.889
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.813 3.813 3.880 3.880 3.889
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 6.178 5.358 4.571 4.571 4.276
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 6.178 5.358 4.571 4.571 4.276
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 69.199 68.227 68.050 67.225 68.237
1. Chi phí trả trước dài hạn 66.772 66.649 66.564 65.739 65.772
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 2.428 1.579 1.486 1.486 2.466
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 533.510 497.512 500.345 515.801 564.947
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 197.874 162.327 178.235 185.566 220.437
I. Nợ ngắn hạn 194.548 159.001 174.909 182.239 216.150
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 39.552 39.943 39.689 39.928 39.765
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 92.325 78.782 80.780 79.350 96.048
4. Người mua trả tiền trước 1.900 2.670 1.060 1.348 663
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.766 11.466 8.221 7.220 3.210
6. Phải trả người lao động 32.066 13.180 12.119 29.142 42.145
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 7.796 1.881 7.396 10.104 7.843
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 -95
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 15.343 10.568 23.550 13.191 25.438
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 799 512 2.095 1.957 1.134
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 3.326 3.326 3.326 3.326 4.287
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 5 5 5 5 5
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 27 27 27 27 27
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 3.294 3.294 3.294 3.294 4.255
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 335.636 335.185 322.109 330.235 344.510
I. Vốn chủ sở hữu 335.506 335.055 321.980 330.105 344.380
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 244.608 244.608 244.608 244.608 244.608
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 63.208 63.208 64.069 64.069 64.069
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 2.389 2.389 2.389 2.389 2.389
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18.287 17.749 3.609 11.254 25.333
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 2.986 -5.281 1.537 1.537 -3.469
- LNST chưa phân phối kỳ này 15.301 23.030 2.073 9.717 28.802
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 7.015 7.101 7.304 7.786 7.981
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 130 130 130 130 130
1. Nguồn kinh phí 130 130 130 130 130
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 533.510 497.512 500.345 515.801 564.947