Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 561.397 514.566 515.474 550.348 534.989
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 300.392 244.003 187.926 201.539 167.952
1. Tiền 174.392 118.003 146.256 124.544 141.952
2. Các khoản tương đương tiền 126.000 126.000 41.670 76.995 26.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 31.820 51.120 70.225 73.775 96.041
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 31.820 51.120 70.225 73.775 96.041
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 212.908 204.231 241.079 260.208 254.140
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 144.167 139.014 164.905 185.267 161.730
2. Trả trước cho người bán 12.264 16.321 19.498 14.276 25.156
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 56.747 51.762 56.964 61.708 68.201
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -270 -2.865 -289 -1.044 -947
IV. Tổng hàng tồn kho 0 0 0 0 0
1. Hàng tồn kho 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 16.277 15.213 16.244 14.826 16.856
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3.059 3.600 4.872 3.941 6.048
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 13.123 11.378 11.209 10.849 10.795
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 95 234 162 35 13
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 124.872 125.578 122.456 121.595 119.681
I. Các khoản phải thu dài hạn 2.415 2.058 1.563 1.507 1.107
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 2.415 2.058 1.563 1.507 1.107
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 47.088 46.783 45.511 44.180 40.383
1. Tài sản cố định hữu hình 33.940 35.163 34.149 33.073 31.704
- Nguyên giá 145.013 138.411 138.501 134.290 129.150
- Giá trị hao mòn lũy kế -111.073 -103.248 -104.352 -101.217 -97.446
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 13.148 11.620 11.362 11.108 8.680
- Nguyên giá 16.895 15.674 15.674 15.674 13.481
- Giá trị hao mòn lũy kế -3.747 -4.054 -4.312 -4.566 -4.802
III. Bất động sản đầu tư 18.988 19.354 18.302 17.310 18.800
- Nguyên giá 97.472 107.707 107.707 111.250 117.303
- Giá trị hao mòn lũy kế -78.484 -88.353 -89.405 -93.939 -98.503
IV. Tài sản dở dang dài hạn 367 212 212 2.045 453
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 367 212 212 2.045 453
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3.649 5.195 5.195 5.195 5.195
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1.955 3.501 3.501 3.501 3.501
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 52.364 51.975 51.673 51.357 53.743
1. Chi phí trả trước dài hạn 52.359 51.975 51.673 51.357 53.743
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 5 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 686.269 640.144 637.930 671.944 654.670
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 347.921 301.251 297.068 338.697 315.856
I. Nợ ngắn hạn 345.986 298.934 294.658 336.194 313.380
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.077 1.675 0 0 2.002
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 82.420 92.116 108.259 138.559 111.021
4. Người mua trả tiền trước 12.669 11.607 10.672 12.724 19.878
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 12.121 10.265 5.708 5.425 6.256
6. Phải trả người lao động 28.990 33.622 16.281 22.349 26.461
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 15.167 8.747 9.265 19.647 20.506
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 3.927 977 7.165 1.615 3.417
11. Phải trả ngắn hạn khác 180.139 132.243 127.233 125.955 115.809
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 8.477 7.682 10.075 9.921 8.031
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.935 2.317 2.410 2.503 2.477
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 450 450 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.860 1.785 1.878 2.408 2.382
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 75 82 82 95 95
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 338.348 338.893 340.863 333.247 338.813
I. Vốn chủ sở hữu 338.348 338.893 340.863 333.247 338.813
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 140.965 140.965 140.965 140.965 140.965
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 169.057 169.057 169.057 169.057 169.057
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 28.326 28.871 30.840 23.225 28.791
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 6.197 5.124 23.752 7.435 7.435
- LNST chưa phân phối kỳ này 22.129 23.747 7.089 15.790 21.356
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 686.269 640.144 637.930 671.944 654.670