Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16.293 8.583 24.053 23.274 30.354
2. Điều chỉnh cho các khoản 12.500 64.924 81.697 30.408 71.877
- Khấu hao TSCĐ 33.165 38.988 37.354 32.849 32.370
- Các khoản dự phòng -36.487 -21.923 6.993 -6.295 26.600
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 22.714 22.498 -669 -17.234 -3.389
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -44.879 -3.427 -5.286 -7.620 -8.893
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 37.987 28.789 43.306 28.707 25.189
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 28.793 73.507 105.751 53.681 102.231
- Tăng, giảm các khoản phải thu 84.219 -472.137 -30.316 -58.434 568.090
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2.193.367 -2.462.944 2.279.648 -134.628 439.985
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -303.537 298.776 -135.303 40.735 -59.786
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.001 -952 619 9.090 6.363
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -37.987 -17.002 -46.029 -21.527 -34.309
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -9.625 -13.439 -915 -3.549 -10.293
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 16.360 -16.377
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -14.130 -27.233 25.512 9.243 9.014
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1.939.099 -2.621.425 2.198.965 -89.029 1.004.917
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9.719 -13.656 -9.455 -17.774 -9.588
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 56.733 394 626 444 267
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -66.000 0 10.000 -72.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 6.500 55.000 0 55.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.606 1.348 2.311 4.622 7.328
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 55.120 -22.914 -6.517 -2.709 -19.493
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.673.039 5.231.796 2.579.196 2.412.488 1.686.868
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3.820.860 -2.200.937 -4.711.506 -2.188.689 -2.249.191
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -22.752 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2.147.821 3.030.860 -2.155.062 223.799 -562.324
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -153.602 386.522 37.385 132.062 423.101
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 421.670 268.052 654.519 687.434 819.359
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -18 -55 31 -137
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 268.050 654.519 691.934 819.359 1.242.460