Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 6.174.682 3.931.114 4.214.285 3.648.792 3.635.735
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 654.519 687.434 819.359 1.242.460 942.888
1. Tiền 599.624 414.039 313.359 386.460 872.888
2. Các khoản tương đương tiền 54.895 273.395 506.000 856.000 70.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 66.002 70.502 56.002 78.002 110.802
1. Chứng khoán kinh doanh 2 2 2 2 2
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 66.000 70.500 56.000 78.000 110.800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.148.521 1.152.646 1.100.899 481.283 416.124
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.183.866 1.221.394 1.142.852 538.503 449.234
2. Trả trước cho người bán 444.794 371.976 394.559 396.074 436.791
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 773.384 812.411 809.594 800.817 784.145
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.253.523 -1.253.135 -1.246.105 -1.254.111 -1.254.047
IV. Tổng hàng tồn kho 4.075.474 1.784.150 1.918.028 1.481.189 1.857.369
1. Hàng tồn kho 4.092.115 1.814.039 1.948.667 1.508.682 1.877.611
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -16.641 -29.890 -30.639 -27.493 -20.242
V. Tài sản ngắn hạn khác 230.166 236.381 319.997 365.858 308.553
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 22.941 16.604 12.243 14.091 13.806
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 201.339 211.937 300.077 341.927 288.344
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5.887 7.840 7.677 9.841 6.382
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 21
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.472.615 3.433.671 3.410.669 3.380.224 3.334.716
I. Các khoản phải thu dài hạn 660.282 674.517 677.978 677.485 674.155
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 659.313 673.657 677.397 675.630 672.300
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 968 860 581 1.855 1.855
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.414.522 2.352.716 2.335.208 2.315.800 2.279.389
1. Tài sản cố định hữu hình 1.657.545 1.603.841 1.587.346 1.568.507 1.533.007
- Nguyên giá 6.103.188 6.046.250 6.059.168 6.071.023 6.069.098
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.445.642 -4.442.409 -4.471.822 -4.502.517 -4.536.091
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 756.977 748.874 747.863 747.293 746.382
- Nguyên giá 812.419 802.002 802.002 802.322 800.923
- Giá trị hao mòn lũy kế -55.442 -53.128 -54.140 -55.028 -54.540
III. Bất động sản đầu tư 19.475 19.377 19.280 19.183 19.086
- Nguyên giá 49.576 49.576 49.576 49.576 49.576
- Giá trị hao mòn lũy kế -30.102 -30.199 -30.296 -30.393 -30.490
IV. Tài sản dở dang dài hạn 20.867 23.414 17.570 13.899 15.034
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 20.867 23.414 17.570 13.899 15.034
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 145.264 145.708 147.423 148.859 148.462
1. Đầu tư vào công ty con 28.771 28.771 28.771 28.771 28.771
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 89.428 89.873 91.587 93.023 92.626
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 90.607 90.607 90.607 90.607 90.607
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -63.543 -63.542 -63.542 -63.542 -63.542
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 212.206 217.938 213.210 204.998 198.589
1. Chi phí trả trước dài hạn 212.206 217.938 213.210 204.998 198.589
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 9.647.297 7.364.785 7.624.955 7.029.016 6.970.451
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 7.213.785 4.952.082 5.193.844 4.576.539 4.514.643
I. Nợ ngắn hạn 5.825.623 3.543.373 3.783.888 3.161.987 3.106.184
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.829.715 2.696.780 2.917.884 2.353.278 2.152.414
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 198.654 197.481 141.423 180.207 194.009
4. Người mua trả tiền trước 312.174 163.731 161.013 180.209 307.212
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 23.010 43.749 49.926 33.828 32.145
6. Phải trả người lao động 73.558 95.332 111.409 96.830 81.963
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 173.526 128.729 191.020 96.733 118.230
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 13.899 14.478 14.165 12.970 15.001
11. Phải trả ngắn hạn khác 171.039 169.730 166.352 161.161 167.791
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 12.815 6.949 6.934 28.674 23.535
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 17.232 26.414 23.760 18.096 13.884
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.388.161 1.408.709 1.409.957 1.414.552 1.408.459
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.270.445 1.288.273 1.293.183 1.292.240 1.288.175
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.760 2.070 2.070 3.442 5.642
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 107.425 107.425 107.425 107.256 107.256
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 7.531 10.942 7.279 11.614 7.386
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.433.512 2.412.703 2.431.110 2.452.476 2.455.808
I. Vốn chủ sở hữu 2.433.512 2.412.703 2.431.110 2.452.476 2.455.808
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 2.890 2.890 2.890 2.890 2.890
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 22.113 22.113 22.113 22.113 22.113
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -214.861 -214.861 -214.861 -214.861 -214.861
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 36.423 37.191 37.191 37.191 37.191
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 231.826 231.826 231.826 231.826 231.826
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -2.794.288 -2.795.797 -2.782.798 -2.769.949 -2.775.788
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -2.788.951 -2.798.465 -2.798.525 -2.798.463 -2.771.577
- LNST chưa phân phối kỳ này -5.337 2.668 15.727 28.515 -4.211
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 149.409 129.341 134.749 143.266 152.436
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 9.647.297 7.364.785 7.624.955 7.029.016 6.970.451