Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.823.708 6.174.682 3.931.114 4.214.285 3.648.792
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 268.050 654.519 687.434 819.359 1.242.460
1. Tiền 240.050 599.624 414.039 313.359 386.460
2. Các khoản tương đương tiền 28.000 54.895 273.395 506.000 856.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 55.002 66.002 70.502 56.002 78.002
1. Chứng khoán kinh doanh 2 2 2 2 2
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 55.000 66.000 70.500 56.000 78.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 684.197 1.148.521 1.152.646 1.100.899 481.283
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 768.806 1.183.866 1.221.394 1.142.852 538.503
2. Trả trước cho người bán 374.686 444.794 371.976 394.559 396.074
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 801.676 773.384 812.411 809.594 800.817
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.260.971 -1.253.523 -1.253.135 -1.246.105 -1.254.111
IV. Tổng hàng tồn kho 1.606.243 4.075.474 1.784.150 1.918.028 1.481.189
1. Hàng tồn kho 1.629.171 4.092.115 1.814.039 1.948.667 1.508.682
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -22.929 -16.641 -29.890 -30.639 -27.493
V. Tài sản ngắn hạn khác 210.216 230.166 236.381 319.997 365.858
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 12.065 22.941 16.604 12.243 14.091
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 192.305 201.339 211.937 300.077 341.927
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 5.846 5.887 7.840 7.677 9.841
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 3.501.974 3.472.615 3.433.671 3.410.669 3.380.224
I. Các khoản phải thu dài hạn 655.437 660.282 674.517 677.978 677.485
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 654.472 659.313 673.657 677.397 675.630
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 965 968 860 581 1.855
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2.444.273 2.414.522 2.352.716 2.335.208 2.315.800
1. Tài sản cố định hữu hình 1.686.478 1.657.545 1.603.841 1.587.346 1.568.507
- Nguyên giá 6.098.457 6.103.188 6.046.250 6.059.168 6.071.023
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.411.979 -4.445.642 -4.442.409 -4.471.822 -4.502.517
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 757.794 756.977 748.874 747.863 747.293
- Nguyên giá 812.419 812.419 802.002 802.002 802.322
- Giá trị hao mòn lũy kế -54.625 -55.442 -53.128 -54.140 -55.028
III. Bất động sản đầu tư 19.572 19.475 19.377 19.280 19.183
- Nguyên giá 49.576 49.576 49.576 49.576 49.576
- Giá trị hao mòn lũy kế -30.005 -30.102 -30.199 -30.296 -30.393
IV. Tài sản dở dang dài hạn 17.222 20.867 23.414 17.570 13.899
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 17.222 20.867 23.414 17.570 13.899
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 143.419 145.264 145.708 147.423 148.859
1. Đầu tư vào công ty con 28.771 28.771 28.771 28.771 28.771
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 87.583 89.428 89.873 91.587 93.023
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 90.607 90.607 90.607 90.607 90.607
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -63.543 -63.543 -63.542 -63.542 -63.542
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 222.052 212.206 217.938 213.210 204.998
1. Chi phí trả trước dài hạn 222.052 212.206 217.938 213.210 204.998
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6.325.682 9.647.297 7.364.785 7.624.955 7.029.016
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3.896.248 7.213.785 4.952.082 5.193.844 4.576.539
I. Nợ ngắn hạn 2.509.989 5.825.623 3.543.373 3.783.888 3.161.987
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.798.855 4.829.715 2.696.780 2.917.884 2.353.278
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 149.649 198.654 197.481 141.423 180.207
4. Người mua trả tiền trước 122.662 312.174 163.731 161.013 180.209
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 30.984 23.010 43.749 49.926 33.828
6. Phải trả người lao động 83.879 73.558 95.332 111.409 96.830
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 98.147 173.526 128.729 191.020 96.733
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 13.178 13.899 14.478 14.165 12.970
11. Phải trả ngắn hạn khác 165.467 171.039 169.730 166.352 161.161
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 24.348 12.815 6.949 6.934 28.674
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 22.820 17.232 26.414 23.760 18.096
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.386.259 1.388.161 1.408.709 1.409.957 1.414.552
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.265.428 1.270.445 1.288.273 1.293.183 1.292.240
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2.760 2.760 2.070 2.070 3.442
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 107.128 107.425 107.425 107.425 107.256
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 10.942 7.531 10.942 7.279 11.614
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2.429.434 2.433.512 2.412.703 2.431.110 2.452.476
I. Vốn chủ sở hữu 2.429.434 2.433.512 2.412.703 2.431.110 2.452.476
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 2.890 2.890 2.890 2.890 2.890
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 22.113 22.113 22.113 22.113 22.113
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -214.861 -214.861 -214.861 -214.861 -214.861
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 36.423 36.423 37.191 37.191 37.191
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 231.826 231.826 231.826 231.826 231.826
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -2.789.025 -2.794.288 -2.795.797 -2.782.798 -2.769.949
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -2.793.238 -2.788.951 -2.798.465 -2.798.525 -2.798.463
- LNST chưa phân phối kỳ này 4.213 -5.337 2.668 15.727 28.515
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 140.068 149.409 129.341 134.749 143.266
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6.325.682 9.647.297 7.364.785 7.624.955 7.029.016