Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 864,750 756,906 691,421 750,149 821,094
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -495,028 -701,607 -579,534 -585,331 -657,351
3. Tiền chi trả cho người lao động -98,057 -123,938 -91,700 -83,895 -83,578
4. Tiền chi trả lãi vay -2,357 -1,911 -2,507 -2,737 -2,084
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -12,712 -11,336 0 -1,055 -10,284
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,385 889 1,765 5,767 1,958
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -177,780 -62,496 -68,919 -48,965 -78,335
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 80,202 -143,493 -49,473 33,933 -8,579
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,612 -349 -9,084 -3,294 -25,209
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 538 1
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -298,100 -168,100 -234,017 -158,100 -314,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 30,000 10,000 298,517 158,100 243,800
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 11,091 8,792 14,279 9,813 13,053
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -259,622 -149,657 69,695 7,057 -82,355
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 291,618 299,872 240,221 290,904 189,867
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -215,213 -241,428 -301,134 -269,545 -335,377
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -48,535 -1 0 0 -40,453
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 27,870 58,443 -60,913 21,360 -185,964
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -151,549 -234,707 -40,691 62,350 -276,897
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,020,611 869,311 634,604 594,033 656,278
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 249 0 120 -104 -13
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 869,311 634,604 594,033 656,278 379,368