Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 88.682 125.808 109.041 190.929 51.793
2. Điều chỉnh cho các khoản 40.106 43.076 47.721 38.262 45.712
- Khấu hao TSCĐ 39.942 45.950 51.795 51.041 49.519
- Các khoản dự phòng 15 7 540 62 31
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 924 616 2.674 -3.194 -921
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -18.019 -19.826 -25.619 -32.704 -34.835
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 17.245 16.330 18.330 23.057 31.918
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 128.788 168.885 156.761 229.191 97.505
- Tăng, giảm các khoản phải thu 175.815 -101.563 -18.952 -595.922 509.314
- Tăng, giảm hàng tồn kho -282.020 264.379 37.972 105.849 -183.284
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 280.758 -316.138 511.149 387.647 -316.805
- Tăng giảm chi phí trả trước 3.107 82.192 10.284 -114.797 -45.758
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -17.580 -16.112 -17.201 -24.055 -30.383
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -42.166 -895 -18.585 -42.685 -49.620
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -101.538 -15.340 -49.799 -4.853 -62.190
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 145.163 65.408 611.629 -59.626 -81.221
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -239.844 -59.197 -141.988 -89.110 -68.403
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 259
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -470.912 -993.839 -496.175 -1.074.721 -250.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 554.151 800.396 393.017 656.037 502.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 18.001
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 15.963 27.142 17.451 29.011 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -140.641 -225.499 -227.695 -478.782 201.857
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 28.617.251 -28.246.149 64.929 173.153 11.307
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -28.444.935 28.229.032 -246.879 254.242 -190.466
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -131.579 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 172.317 -17.117 -181.950 295.815 -179.159
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 176.839 -177.208 201.984 -242.593 -58.523
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 389.553 566.443 389.766 590.695 349.826
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 51 1.387 -1.055 1.716 499
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 566.443 390.622 590.695 349.817 291.801