Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 26.442 26.564 26.466 27.111 28.739
2. Điều chỉnh cho các khoản 55.868 59.293 57.430 67.100 93.641
- Khấu hao TSCĐ 2.515 2.799 3.108 4.115 4.021
- Các khoản dự phòng -46 -806 1.119
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 429
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -114 -74 -61 -272 -9.693
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 53.514 56.568 54.759 63.257 98.194
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 82.310 85.857 83.896 94.211 122.379
- Tăng, giảm các khoản phải thu -532.358 -971.847 1.086.199 -600.164 34.862
- Tăng, giảm hàng tồn kho -428.088 155.968 -316.050 211.341 -137.711
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 931.474 628.926 -1.069.727 -85.480 302.097
- Tăng giảm chi phí trả trước 235 2.525 2.214 3.422 -3.087
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -121.827
- Tiền lãi vay phải trả -53.554 -56.191 -54.599 -62.831 -97.790
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.719 -7.533 -5.747 -5.446 -5.913
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3.698 -162.295 -273.814 -444.945 93.011
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -229 -112 -5.757 -3.235 -12.194
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -32.960 -212.578
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 20.446 142.882
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -311.546
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 114 11 61 206 6.291
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -115 -100 -5.696 -15.543 -387.144
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 399.806 58.500
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 700.391 891.743 1.001.735 1.364.061 2.440.823
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -691.334 -715.262 -1.104.900 -929.886 -2.190.900
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -508 -1.311
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7.597 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 8.549 175.170 289.044 434.176 308.422
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4.737 12.775 9.533 -26.313 14.289
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7.924 12.661 25.436 34.970 8.657
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12.661 25.436 34.970 8.657 22.946